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BILAN SARL LE FAUBOURG 2021 Siren 301468393				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27856	23025	4831	7067
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	28156	23025	5131	7367
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	31802		31802	27013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1721		1721	2262
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75417		75417	50462
Caisse				
Charges constatées d’avance	1160		1160	1033
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110100		110100	80771
Total général Actif	138256	37726		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			14881	14881
Report à nouveau			51920	40646
Résultat de l’exercice			17042	11274
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92228	75186
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1386	508
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11611		
Autres dettes			21617	12444
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23003	12953
Total général Passif			115231	88139
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	44054		37726	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	76351		43792	
Production stockée			-1205	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4200	
Autres produits	295		195	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120701		84708	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36806		19313	
Variation de stock (marchandises)	-4789		1533	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25033		28258	
(dont taxe professionnelle)	595			
Impôts, taxes et versements assimilés	3073		2632	
Rémunérations du personnel 	30000		15000	
Charges sociales	10565		5166	
Dotations aux amortissements	2236		1435	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26		11	
Total des charges d’exploitation	102951		73349	
Résultat d’exploitation	17749		11359	
Produits financiers	60		44	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			129	
Impôts sur les bénéfices	767			
Bénéfice ou perte	17042		11274	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9716			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2478			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28156	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9716	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2478	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel