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BILAN SARL LE FAUBOURG 2018 Siren 301468393				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34202	34003	199	5434
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	34202	34003	199	5434
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1205		1205	1205
Stock marchandises	23964		23964	21722
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1727		1727	721
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33343		33343	29921
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60239		60239	53569
Total général Actif	94442	32320		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			14881	14881
Report à nouveau			23501	34779
Résultat de l’exercice			2041	-11278
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48808	46767
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			188	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6247		
Autres dettes			11443	12236
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11631	12236
Total général Passif			60439	59003
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	22109		32320	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34606		7803	
Production stockée			1205	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		1497	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56718		42825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15501		15845	
Variation de stock (marchandises)	-2242		690	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20135		18753	
(dont taxe professionnelle)	465			
Impôts, taxes et versements assimilés	1672		1286	
Rémunérations du personnel 	10000		10000	
Charges sociales	4385		2074	
Dotations aux amortissements	5235		5423	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		19	
Total des charges d’exploitation	54728		54090	
Résultat d’exploitation	1991		-11265	
Produits financiers	52		48	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3			
Charges exceptionnelles			60	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2041		-11278	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1612			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2618			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34202	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1612	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2618	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel