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BILAN MER ET MONTAGNE 2018 Siren 301418885				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	52794		52794	52794
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63618	44717	18900	20361
Immobilisations financières	242		242	242
Total Actif Immobilisé	116654	44717	71937	73397
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19637		19637	24980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2017		2017	2912
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16073		16073	5802
Caisse				
Charges constatées d’avance	1725		1725	1337
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39452		39452	35031
Total général Actif	156106	34772		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			130480	130480
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			14864	14864
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-279538	-288955
Résultat de l’exercice			19782	9416
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-114412	-134195
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1244	1692
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		222122		
Autres dettes			224557	240931
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			225801	242623
Total général Passif			111389	108428
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13948	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	47927			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	47927		34772	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68148		57210	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	645		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	116720		91987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22199		20146	
Variation de stock (marchandises)	5343		-4580	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1740		1457	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32374		33577	
(dont taxe professionnelle)	1368			
Impôts, taxes et versements assimilés	3846		2768	
Rémunérations du personnel 	20559		18725	
Charges sociales	3495		2753	
Dotations aux amortissements	15408		18492	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	591		6	
Total des charges d’exploitation	105556		93339	
Résultat d’exploitation	11165		-1351	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12000		12000	
Charges financières	8		38	
Charges exceptionnelles	90		31	
Impôts sur les bénéfices	3284		1163	
Bénéfice ou perte	19782		9416	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel