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BILAN GROUPE CARPHI SA 2016 Siren 301419933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	381606		381606	381606
Constructions	4044948	1961408	2083539	2226865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8141	8141		
Autres immobilisations corporelles	161940	73001	88939	102749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1110704	60979	1049724	1049724
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
TOTAL (I)	5707580	2103530	3604050	3761186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16129		16129	4014
Clients et comptes rattachés	694197		694197	
Autres créances	1170002	400000	770002	1080075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2669876		2669876	3220903
Disponibilités	198843		198843	835195
Charges constatées d’avance	17295		17295	
TOTAL (II)	4766344	400000	4366344	5140188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10473925	2503530	7970394	8901375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2817770		3588550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116309		39220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2756461		3682770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	125637			
TOTAL (III)	125637			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	824358		903068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3242336		3727079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819989		445314	
Dettes fiscales et sociales	201611		143142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5088296		5218604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7970394		8901375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3242336			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			971012	570019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				74124
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			971014	644146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			497187	414780
Impôts, taxes et versements assimilés			50504	70671
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182945	175211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			400000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1130638	660664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159623	-16518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49308	132703
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41736	36072
Reprises sur provisions et transferts de charges			320000	
Différences positives de change			1754	13070
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			412799	181847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124925	139063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124925	139063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			287874	42784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128250	26266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			887	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			320000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			320887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51030		175182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126068			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177098		242774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177098		78112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67461		65158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1383814		1146881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1500123		1107660	
BENEFICE OU PERTE	-116309		39220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5257765		26240
Total Immobilisations financières		1110944		
Total Général		6368709		26240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			687370	4596636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1110944
Total Général			687370	5707580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2546544	183376	687370	2042550
AMORTISSEMENTS Total Général	2546544	183376	687370	2042550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				125637
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		125637		125637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60979
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	320000	400000	320000	400000
Total Provisions pour dépréciation	380979	400000	320000	460979
TOTAL GENERAL	380979	525637	320000	586616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400000		
                                             - Financières			320000	
                                            - Exceptionnelles		125637		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	694197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	711170			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453411			
Charges constatées d’avance	17295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1881735	1881495	240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3833	3833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	820524	87160	364089	
Emprunts et dettes financières divers	3910	3910		
Fournisseurs et comptes rattachés	819989	819989		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30540	30540		
T.V.A.	121809	121809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49262	49262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3238426	3238426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5088296	4354932	364089	369273
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel