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BILAN GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION 2021 Siren 301499620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16886	4904	11982	11982
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2184793	2064035	120759	119558
Autres immobilisations corporelles	5896509	5024415	872094	1058157
Immobilisations en cours	233739		233739	24863
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4566470	4566470		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16615		16615	16615
TOTAL (I)	12915012	11659823	1255189	1231176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	227903		227903	143809
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5971		5971	
Avances et acomptes versés sur commandes	3638		3638	
Clients et comptes rattachés	1853637	151834	1701803	1064217
Autres créances	945872		945872	1260427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128656		128656	82206
Charges constatées d’avance	13500		13500	12427
TOTAL (II)	3179178	151834	3027344	2563086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16094190	11811657	4282533	3794262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	328000		328000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32800		32800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1601598		1020808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92700		-2622406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1333498		-1240798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121909		421186	
Provisions pour charges	308943		275755	
TOTAL (III)	430852		696941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4622		12615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213945			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	982367		996035	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2497020		1835461	
Dettes fiscales et sociales	1221616		1223172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10067		15424	
Autres dettes	255543		255412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5185179		4338118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4282533		3794261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4747784		4747784	7899729
Chiffres d’affaires nets	4747784		4747784	7899729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			615781	27500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			659621	56820
Autres produits			4514	271
Total des produits d’exploitation (I)			6027700	7984321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28528	
Variation de stock (marchandises)			-5971	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1118429	1660293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84094	21369
Autres achats et charges externes			2359180	2983858
Impôts, taxes et versements assimilés			100141	148586
Salaires et traitements			1445113	2922232
Charges sociales			278647	1033261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			565913	575800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				470835
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40101	280704
Autres charges			287955	356629
Total des charges d’exploitation (II) 			6133941	10453568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106241	-2469248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	
Reprises sur provisions et transferts de charges			38677	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38796	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2714	128816
Intérêts et charges assimilées			9585	157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12299	128973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26497	-128973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79744	-2598221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41210		920833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41210		920833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54166		945018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54166		945018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12956		-24185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6107706		8905154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6200406		11527559	
BENEFICE OU PERTE	-92700		-2622406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16886		
Total Immobilisations corporelles		7743498		584383
Total Immobilisations financières		4583085		
Total Général		12343469		584383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12841		8315041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4583085
Total Général		12841		12915012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4904			4904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6522536	565913		7088449
AMORTISSEMENTS Total Général	6527440	565913		7093353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				308943
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121909
Total Provisions pour risques et charges	696941	42815	308904	430852
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	18383		18383	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4566470
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	522846	147933	518944	151834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5107698	147933	537327	4718304
TOTAL GENERAL	5804639	190748	846231	5149156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149357	807554	
                                             - Financières		2714		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16615	16615		
Clients douteux ou litigieux	10732	10732		
Autres créances clients	1842905	1842905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	182	182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6304	6304		
Impôts sur les bénéfices	436564	436564		
T. V. A.	290101	290101		
Autres impôts, taxes versements assimilés	112896	112896		
Divers	70879	70879		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28947	28947		
Charges constatées d’avance	13500	13500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2829624	2829624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4622	4622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	213945	213945		
Fournisseurs et comptes rattachés	2497020	2497020		
Personnel et comptes rattachés	774642	774642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174788	174788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228285	228285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43901	43901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10067	10067		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255543	255543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4202812	4202812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel