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BILAN GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION 2019 Siren 301499620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16886	4904	11982	11982
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2124208	1930093	194115	321633
Autres immobilisations corporelles	5575739	4035055	1540684	2024996
Immobilisations en cours	2401		2401	7160
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4566470	4566470		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16471		16471	16469
TOTAL (I)	12302174	10536522	1765653	2382239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	165179		165179	159033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	977824	95952	881872	601649
Autres créances	3429749		3429749	2327642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165697		165697	272498
Charges constatées d’avance	75830		75830	23154
TOTAL (II)	4814279	95952	4718327	3383976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17116453	10632474	6483980	5766215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	328000		328000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11664			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	224943		3323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	817001		233284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1381608		564607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97186		715440	
Provisions pour charges	191114		191114	
TOTAL (III)	288300		906554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38378			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	813599		645595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2396400		2063727	
Dettes fiscales et sociales	1522716		1469331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11439		85820	
Autres dettes	31539		30581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4814072		4295054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6483980		5766215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16021834		16021834	16351534
Chiffres d’affaires nets	16021834		16021834	16351534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11453	48677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142306	170383
Autres produits			4080	6217
Total des produits d’exploitation (I)			16179674	16576811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1249	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3194272	3190944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6146	39171
Autres achats et charges externes			5112454	5031691
Impôts, taxes et versements assimilés			274708	235339
Salaires et traitements			4293057	4288916
Charges sociales			1585876	1769913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			610351	636439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18383	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89231	36051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50410
Autres charges			801319	949032
Total des charges d’exploitation (II) 			15974753	16227906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204921	348906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	204
Reprises sur provisions et transferts de charges			532139	3831726
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			532306	3831930
Dotations financières sur amortissements et provisions			24677	4070283
Intérêts et charges assimilées			823	38492
Différences négatives de change			40	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25540	4108775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			506766	-276845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			711686	72060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148737		611683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6524		87818	
Total des produits exceptionnels (VII)	155262		699500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38093		693823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			44717	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38093		738540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117169		-39040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11853		-200263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16867241		21108242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16050240		20874958	
BENEFICE OU PERTE	817001		233284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16886		
Total Immobilisations corporelles		7690202		12146
Total Immobilisations financières		4582939		2
Total Général		12290026		12148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7702348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4582941
Total Général				12302174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4904			4904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5336414	610351		5946765
AMORTISSEMENTS Total Général	5341318	610351		5951669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				191114
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36586
Total Provisions pour risques et charges	906554	24677	642931	288300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		18383		18383
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4566470
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40235	89231	33514	95952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4606705	107614	33514	4680804
TOTAL GENERAL	5513259	132291	676445	4969104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107614	137782	
                                             - Financières		24677	532	
                                            - Exceptionnelles			6524	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16471	16471		
Clients douteux ou litigieux	4161	4161		
Autres créances clients	973663	973663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	959	959		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6307	6307		
Impôts sur les bénéfices	780111	780111		
T. V. A.	239218	239218		
Autres impôts, taxes versements assimilés	146692	146692		
Divers				
Groupe et associés	2214231	2214231		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42232	42232		
Charges constatées d’avance	75830	75830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4499874	4499874		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38378	38378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2396400	2396400		
Personnel et comptes rattachés	840331	840331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292719	292719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229880	229880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159785	159785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11439	11439		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31539	31539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4000472	4000472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	150		153	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	150		153