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BILAN GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION 2018 Siren 301499620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16885	4904	11981	11981
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2117841	1796208	321632	434729
Autres immobilisations corporelles	5565200	3540205	2024995	2487586
Immobilisations en cours	7159		7159	7620
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4566469	4566470		4066469
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16468		16468	16353
TOTAL (I)	12290026	9907787	2382238	7024741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159032		159032	198203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	641883	40234	601648	958277
Autres créances	2327642		2327642	1370974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272498		272498	248420
Charges constatées d’avance	23153		23153	22815
TOTAL (II)	3424210	40234	3383976	2798691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15714237	9948022	5766214	9823433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	328000		328000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3322		-2407214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233283		-1049462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	564606		-3128677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	715440		4613407	
Provisions pour charges	191114		160864	
TOTAL (III)	906554		4774271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			4298861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	645595		651113	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2063726		1582361	
Dettes fiscales et sociales	1469331		1544414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85819		75812	
Autres dettes	30580		25275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4295053		8177839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5766214		9823433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4279562		7511517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16351534		16351534	15555007
Chiffres d’affaires nets	16351534		16351534	15555007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48677	49643
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170382	115939
Autres produits			6217	10421
Total des produits d’exploitation (I)			16576811	15731011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3190944	3053916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39171	1284
Autres achats et charges externes			5031690	4939468
Impôts, taxes et versements assimilés			235339	222226
Salaires et traitements			4288915	4194960
Charges sociales			1769912	1752132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			636438	717533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36050	38760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50410	201245
Autres charges			949032	963401
Total des charges d’exploitation (II) 			16227905	16084928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348905	-353917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	41
Reprises sur provisions et transferts de charges			3831726	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3831929	41
Dotations financières sur amortissements et provisions			4070283	1026060
Intérêts et charges assimilées			38492	44448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4108775	1070508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-276845	-1070466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72060	-1424384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	611682		145084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50282	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87817		83698	
Total des produits exceptionnels (VII)	699500		279065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	693822		94603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44717		2121	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	738540		146809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39039		132255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-200263		-242666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21108241		16010118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20874957		17059580	
BENEFICE OU PERTE	233283		-1049462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87817		83698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16886		
Total Immobilisations corporelles		7646993	60290	
Total Immobilisations financières		4582823	116	
Total Général		12246701	60406	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17081	7690202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17081	12290026
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4904			4904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4717056	636438	17080	5336413
AMORTISSEMENTS Total Général	4721960	636438	17080	5341317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16469	7639	8830	
Clients douteux ou litigieux	4317	4317		
Autres créances clients	637567	637567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3009	3009		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6304	6304		
Impôts sur les bénéfices	1043772	1043772		
T. V. A.	246821	246821		
Autres impôts, taxes versements assimilés	139060	139060		
Divers	33255	33255		
Groupe et associés	809095	809095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46326	46326		
Charges constatées d’avance	23154	22954	200	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3009148	3000118	9030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1652219	1652219		
Personnel et comptes rattachés	902199	902199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306463	290972	15491	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100506	100506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160162	160162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85820	85820		
Groupe et associés	411507	411507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30581	30581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3649458	3633967	15491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel