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BILAN GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION 2017 Siren 301499620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16885	4904	11981	6981
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2109364	1674635	434729	580939
Autres immobilisations corporelles	5530007	3042420	2487586	2836965
Immobilisations en cours	7620		7620	177970
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4566469	500000	4066469	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16353		16353	33948
TOTAL (I)	12246701	5221959	7024741	3636804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198203		198203	199488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	997913	39635	958277	660532
Autres créances	1370974		1370974	1312680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248420		248420	109792
Charges constatées d’avance	22815		22815	27684
TOTAL (II)	2838327	39635	2798691	2310177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15085028	5261595	9823433	5946982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	328000		328000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2407214		-399747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1049462		-2007466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3128677		-2079214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4613407		3551495	
Provisions pour charges	160864		97669	
TOTAL (III)	4774271		3649164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4298861			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	651113		632040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1582361		1694991	
Dettes fiscales et sociales	1544414		1481131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75812		541969	
Autres dettes	25275		17563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8177839		4377033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9823433		5946982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7511517		3729429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9337	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15555007		15555007	14875443
Chiffres d’affaires nets	15555007		15555007	14875443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49643	10089
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115939	444890
Autres produits			10421	33382
Total des produits d’exploitation (I)			15731011	15363804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3053916	2943828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1284	13449
Autres achats et charges externes			4939468	5005217
Impôts, taxes et versements assimilés			222226	266519
Salaires et traitements			4194960	4350419
Charges sociales			1752132	1881004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			717533	682271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38760	7206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			201245	74867
Autres charges			963401	883138
Total des charges d’exploitation (II) 			16084928	16107923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353917	-744118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	371
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	371
Dotations financières sur amortissements et provisions			1026060	1477802
Intérêts et charges assimilées			44448	43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1070508	1477845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1070466	-1477474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1424384	-2221592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145084		28554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50282		2302	
Reprises sur provisions et transferts de charges	83698		326309	
Total des produits exceptionnels (VII)	279065		357167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94603		339993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50084		2302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2121		8158	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146809		350455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132255		6712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-242666		-207413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16010118		15721343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17059580		17728810	
BENEFICE OU PERTE	-1049462		-2007466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83698		331955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7597654		274151
Total Immobilisations financières		533948		4066519
Total Général		8143488		4345670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		170349	54463	7646993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17644	4582823
Total Général		170349	72107	12246701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4001779	719655	4378	4717056
AMORTISSEMENTS Total Général	4006683	719655	4378	4721960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				188000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				160864
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4425407
Total Provisions pour risques et charges	3649164	1227305	102198	4774271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14615	38761	13741	39635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	514615	38761	13741	539635
TOTAL GENERAL	4163779	1266066	115939	5313906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240006	32241	
                                             - Financières		1026060		
                                            - Exceptionnelles			83698	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16353			
Clients douteux ou litigieux	5795			
Autres créances clients	992118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2577			
Impôts sur les bénéfices	1033536			
T. V. A.	185211			
Autres impôts, taxes versements assimilés	119404			
Divers	22687			
Groupe et associés	1783			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5720			
Charges constatées d’avance	22815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2408056	2391699	16357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1255781	1255781		
Personnel et comptes rattachés	892378	892378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356712	341503	15208	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146420	146420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148904	148904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75812	75812		
Groupe et associés	4625442	4625442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25276	25276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7526726	7511517	15208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel