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BILAN GESTION DE SITE ET RESTAUR EN CONCESSION 2016 Siren 301499620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11885	4904	6981	1981
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2043295	1462356	580939	705147
Autres immobilisations corporelles	5376387	2539422	2836965	2815851
Immobilisations en cours	177970		177970	79946
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000	500000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33948		33948	26474
TOTAL (I)	8143487	4506682	3636804	3629402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	199488		199488	212938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	675148	14615	660532	484555
Autres créances	1312680		1312680	1817634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109792		109792	173193
Charges constatées d’avance	27684		27684	35996
TOTAL (II)	2324793	14615	2310177	2724318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10468281	4521298	5946982	6353720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	328000		328000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-399747		-233819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2007466		-165928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2079214		-71747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3551495		2391927	
Provisions pour charges	97669		122896	
TOTAL (III)	3649164		2514823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9337		81006	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	632040		643917	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1694991		1413522	
Dettes fiscales et sociales	1481131		1685579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	541969		73524	
Autres dettes	17563		13093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4377033		3910644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5946982		6353720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3729429		3250052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9337		81006	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14875443		14875443	16747662
Chiffres d’affaires nets	14875443		14875443	16747662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10089	9023
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444890	354982
Autres produits			33382	33851
Total des produits d’exploitation (I)			15363804	17145520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2943828	3337728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13449	-23061
Autres achats et charges externes			5005217	4949275
Impôts, taxes et versements assimilés			266519	294521
Salaires et traitements			4350419	4491528
Charges sociales			1881004	1901449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			682271	700741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7206	10163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74867	19089
Autres charges			883138	990399
Total des charges d’exploitation (II) 			16107923	16671835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-744118	473684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			371	224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			371	224
Dotations financières sur amortissements et provisions			1477802	887460
Intérêts et charges assimilées			43	63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1477845	887523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1477474	-887299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2221592	-413614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28554		41905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2302			
Reprises sur provisions et transferts de charges	326309		310721	
Total des produits exceptionnels (VII)	357167		352626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	339993		311358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2302			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8158		24346	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350455		335705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6712		16920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-207413		-230765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15721343		17498371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17728810		17664299	
BENEFICE OU PERTE	-2007466		-165928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1300		1950	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	331955		310721	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6886		5000
Total Immobilisations corporelles		6932992		763259
Total Immobilisations financières		526475		7473
Total Général		7466352		775732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23000	7597654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				533948
Total Général			23000	8143488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4904			4904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3332046	690430	20697	4001779
AMORTISSEMENTS Total Général	3336950	690430	20697	4006683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33948	15814		
Clients douteux ou litigieux	4317			
Autres créances clients	670831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11832			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7389			
Impôts sur les bénéfices	806336			
T. V. A.	266887			
Autres impôts, taxes versements assimilés	150431			
Divers				
Groupe et associés	50127			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19679			
Charges constatées d’avance	27684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2049461	2031268	18193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1259937	1259937		
Personnel et comptes rattachés	799654	799654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389076	373514	15563	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126122	126122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166279	166279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	541969	541969		
Groupe et associés	435055	435055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17563	17563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3744993	3729430	15563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel