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BILAN ETS LATREUILLE SA 2021 Siren 301468153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8234	7203	1031	2988
Fonds commercial	3811	3811		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89171	35218	53953	53953
Constructions	1118487	1073602	44886	77493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1965660	1826758	138901	184640
Autres immobilisations corporelles	407019	358627	48392	47963
Immobilisations en cours	47637		47637	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	734076	444068	290008	291170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	4375620	3749287	626333	659733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7905		7905	10128
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9556659		9556659	9056890
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3729		3729	944
Clients et comptes rattachés	304570		304570	134553
Autres créances	55145		55145	15713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1580956		1580956	430842
Charges constatées d’avance	11143		11143	11810
TOTAL (II)	11520108		11520108	9660879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15895728	3749287	12146440	10320611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1098000		1098000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30299		30299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109800		109800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4042455		3294736	
Report à nouveau	631416		631416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317249		747719	
Subventions d’investissement	21045		27473	
Provisions réglementées	1555000		1330000	
TOTAL (I)	7805264		7269444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3202753		1827874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384410		836686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530604		216709	
Dettes fiscales et sociales	217706		155547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5703		4934	
Produits constatés d’avance (2)			9418	
TOTAL (IV)	4341176		3051167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12146440		10320611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11732744		11732744	10165923
Production vendue services	607763		607763	390266
Chiffres d’affaires nets	12340507		12340507	10556189
				
Production stockée			499769	-444273
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11221	19939
Autres produits			40	6
Total des produits d’exploitation (I)			12851537	10131861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10116386	8074820
Variation de stock (marchandises)			2222	24573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1098743	866730
Impôts, taxes et versements assimilés			91130	100369
Salaires et traitements			625722	548331
Charges sociales			231366	211795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100426	108871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			12265999	9935497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585538	196364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84793	74218
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			838	1265
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85631	75483
Dotations financières sur amortissements et provisions			1162	1093
Intérêts et charges assimilées			49460	56103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50622	57196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35009	18287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			620547	214651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3796		30698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6428		6428	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1120000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10224		1157126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1116		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225000		350000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226116		350046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215892		807080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87406		274012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12947392		11364470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12630143		10616751	
BENEFICE OU PERTE	317249		747719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	144615		156816	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12045		
Total Immobilisations corporelles		3563873		68188
Total Immobilisations financières		735601		
Total Général		4311519		68188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12045
Virement postes immobilisations corporelles en cours		47637		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4087	3627974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				735601
Total Général			4087	4375620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9058	1957		11015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3199823	98469	4087	3294205
AMORTISSEMENTS Total Général	3208881	100426	4087	3305219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1330000	225000		1555000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				444068
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	442906	1162		444068
TOTAL GENERAL	1772906	226162		1999068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1162		
                                            - Exceptionnelles		225000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	304570	304570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	161	161		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20997	20997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33786	33786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201	201		
Charges constatées d’avance	11143	11143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372383	370858	1524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1480000	1480000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1722753	1689637	33116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	530604	530604		
Personnel et comptes rattachés	83879	83879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65837	65837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30152	30152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37838	37838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	384410	384410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5703	5703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4341176	4330060	11116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1537000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel