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BILAN ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL PORTAIS 2021 Siren 301468740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44265	8048	36217	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118028	106816	11213	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58363	41781	16582	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6098	6098		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	308		308	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18934	18934		
TOTAL (I)	245996	181676	64320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154		154	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241344	16403	224940	
Autres créances	48793		48793	
Capital souscrit et appelé, non versé	381		381	
Valeurs mobilières de placement	20230		20230	
Disponibilités	301552		301552	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	612454	16403	596051	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	858450	198080	660370	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	71971			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	978			
Réserves statutaires ou contractuelles	2148			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	239093			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	85040			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64174			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges	21596			
TOTAL (III)	33596			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9283			
Emprunts et dettes financières divers (4)	305			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9510			
Dettes fiscales et sociales	127501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16637			
Autres dettes	134			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	660370			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159489			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2			
Dont emprunts participatifs	305			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	400590		400590	
Chiffres d’affaires nets	400590		400590	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201703	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			602296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			117	
Autres achats et charges externes			63191	
Impôts, taxes et versements assimilés			12529	
Salaires et traitements			298439	
Charges sociales			116010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8539	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			16068	
Total des charges d’exploitation (II) 			534426	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67869	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			480	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			390	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68259	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4085			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4085			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	602775			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538601			
BENEFICE OU PERTE	64174			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	171269			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8120		36145
Total Immobilisations corporelles		164917		11474
Total Immobilisations financières		25340		
Total Général		198377		47619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25340
Total Général				245996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7938	110		8048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144039	4557		148596
AMORTISSEMENTS Total Général	151978	4667		156644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21596
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28199	12000	6603	33596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6098
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18934			18934
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31695	8539	23831	16403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56727	8539	23831	41435
TOTAL GENERAL	84926	20539	30434	75031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20539	30434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18934		18934	
Clients douteux ou litigieux	28706	28706		
Autres créances clients	212638	212638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	573	573		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1540	1540		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2047	2047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	381	381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44633	44633		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	309452	290517	18934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9283	5403	3880	
Emprunts et dettes financières divers	305	305		
Fournisseurs et comptes rattachés	9510	9510		
Personnel et comptes rattachés	58057	58057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51721	51721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14461	14461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3263	3263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16637	16637		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134	134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163369	159489	3880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1584			
Personnel extérieur à l’entreprise	5045			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12241			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44321			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63191			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12529			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12529			
Montant de la TVA. collectée	52471			
Total TVA. déductible sur biens et services	13757			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8