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BILAN ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL PORTAIS 2020 Siren 301468740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8120	7938	182	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118028	106225	11803	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46889	37814	9075	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6098	6098		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	308		308	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18934	18934		
TOTAL (I)	198377	177010	21367	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	271		271	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227815	31695	196120	
Autres créances	37346		37346	
Capital souscrit et appelé, non versé	381		381	
Valeurs mobilières de placement	20230		20230	
Disponibilités	315156		315156	
Charges constatées d’avance	1544		1544	
TOTAL (II)	602742	31695	571047	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	801119	208705	592414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	99976			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	978			
Réserves statutaires ou contractuelles	2148			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	239093			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15504			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69536			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427236			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28199			
TOTAL (III)	28199			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13070			
Emprunts et dettes financières divers (4)	305			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37798			
Dettes fiscales et sociales	85807			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136979			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127699			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	305			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	373845		373845	
Chiffres d’affaires nets	373845		373845	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147840	
Autres produits			121	
Total des produits d’exploitation (I)			521806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2222	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			113	
Autres achats et charges externes			81119	
Impôts, taxes et versements assimilés			3990	
Salaires et traitements			255856	
Charges sociales			92782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6341	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2009	
Autres charges			4008	
Total des charges d’exploitation (II) 			453459	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68347	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			695	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			695	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			407	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68754	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2938			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4218			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	782			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	527501			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457965			
BENEFICE OU PERTE	69536			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142266			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7901		219
Total Immobilisations corporelles		167632		1485
Total Immobilisations financières		25340		
Total Général		200873		1704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4200	164917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25340
Total Général			4200	198377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7857	81		7938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140364	4937	1262	144039
AMORTISSEMENTS Total Général	148222	5018	1262	151978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28199
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26190	2009		28199
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6098
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18934			18934
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30928	6341	5574	31695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55960	6341	5574	56727
TOTAL GENERAL	82150	8350	5574	84926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8350	5574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18934		18934	
Clients douteux ou litigieux	41183	41183		
Autres créances clients	186632	186632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	366	366		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3133	3133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	381	381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33847	33847		
Charges constatées d’avance	1544	1544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286020	267086	18934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13070	3790	9281	
Emprunts et dettes financières divers	305	305		
Fournisseurs et comptes rattachés	37798	37798		
Personnel et comptes rattachés	36935	36935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33128	33128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13045	13045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2698	2698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136979	127699	9281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2826			
Personnel extérieur à l’entreprise	35605			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6644			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36045			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81119			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3990			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3990			
Montant de la TVA. collectée	46313			
Total TVA. déductible sur biens et services	13245			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8