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BILAN ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL PORTAIS 2019 Siren 301468740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7901	7857	43	118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118028	105414	12614	13425
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49603	34950	14653	5463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6098	6098		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	308		308	294
Prêts				
Autres immobilisations financières	18934	18934		
TOTAL (I)	200873	173253	27619	19302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	384		384	139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205277	30928	174348	101192
Autres créances	36441		36441	43166
Capital souscrit et appelé, non versé	3353		3353	1295
Valeurs mobilières de placement	19992		19992	20000
Disponibilités	256174		256174	185230
Charges constatées d’avance	2159		2159	2959
TOTAL (II)	523782	30928	492853	353983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	724655	204182	520473	373286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	99442		95859	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	977		977	
Réserves statutaires ou contractuelles	2148		2148	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	239093		239093	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-113242		-154330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128746		41088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357165		224836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26190		41733	
TOTAL (III)	26190		41733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16826			
Emprunts et dettes financières divers (4)	304		304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28955		35293	
Dettes fiscales et sociales	79005		67178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12024		3940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137117		106716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520473		373286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			394314	351870
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			394314	351870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128568	57421
Autres produits			33	3
Total des produits d’exploitation (I)			522914	409294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3009	2023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-245	123
Autres achats et charges externes			93863	70252
Impôts, taxes et versements assimilés			3117	5315
Salaires et traitements			206472	205385
Charges sociales			77089	90309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3917	3408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				619
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7446	7315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			311	8
Total des charges d’exploitation (II) 			394980	384755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127935	24539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1172	604
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1172	604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			359	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			359	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			812	604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128747	25142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19886	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			15946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524086		429783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395339		388695	
BENEFICE OU PERTE	128747		41088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7901		
Total Immobilisations corporelles		155411		12221
Total Immobilisations financières		25327		13
Total Général		188639		12234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25340
Total Général				200873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7782	75		7857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136522	3842		140364
AMORTISSEMENTS Total Général	144304	3917		148222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26190
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41733		15543	26190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6098
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18934			18934
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31931	7446	8449	30928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56963	7446	8449	55960
TOTAL GENERAL	98696	7446	23992	82150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7446	23992	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18934		18934	
Clients douteux ou litigieux	41034	41034		
Autres créances clients	164243	164243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	360	360		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3635	3635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3354	3354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32446	32446		
Charges constatées d’avance	2159	2159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266166	247232	18934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16826	3759	13067	
Emprunts et dettes financières divers	305	305		
Fournisseurs et comptes rattachés	28956	28956		
Personnel et comptes rattachés	30328	30328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31654	31654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15086	15086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1938	1938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12025	12025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137117	124050	13067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7		6