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BILAN ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL PORTAIS 2018 Siren 301468740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2256	1040	1216	194
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				14237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1216424	179647	1036777	
Autres immobilisations corporelles				3105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1661		1661	305
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	1220741	180687	1040054	17840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6770		6770	262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				160
Clients et comptes rattachés	57859		57859	107379
Autres créances	98600		98600	39652
Capital souscrit et appelé, non versé				1372
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	161741		161741	153830
Charges constatées d’avance	324		324	2221
TOTAL (II)	325294		325294	324877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1546035	180687	1365348	342717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		94945	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			978	
Réserves statutaires ou contractuelles			2148	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			239093	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-212534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76643		58203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376643		182834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			41114	
TOTAL (III)			41114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914249			
Emprunts et dettes financières divers (4)			305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19903		7427	
Dettes fiscales et sociales	54552		91151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			19886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	988705		118769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1365348		342717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224884		118769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1553751		1553751	
Production vendue services				331541
Chiffres d’affaires nets	1553751		1553751	331541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4965	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8428	37106
Autres produits			20	7
Total des produits d’exploitation (I)			1567164	368654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70179	2070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6770	-164
Autres achats et charges externes			710354	28955
Impôts, taxes et versements assimilés			8139	2905
Salaires et traitements			459524	179996
Charges sociales			26398	78511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180687	2904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2870
Autres charges				1679
Total des charges d’exploitation (II) 			1448511	310831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118653	57823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				675
Autres intérêts et produits assimilés				210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10399	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10399	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10399	885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108253	58708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31610			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1567164		369539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1490521		311336	
BENEFICE OU PERTE	76643		58203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8428			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2256
Total Immobilisations corporelles				1216424
Total Immobilisations financières				2061
Total Général				1220741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1216424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2061
Total Général				1220741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1040		1040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		179647		179647
AMORTISSEMENTS Total Général		180687		180687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57859	57859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98600	98600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	324	324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157183	156783	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150429	150429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	763820		604677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19903	19903		
Personnel et comptes rattachés	609	609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17570	17570		
Impôts sur les bénéfices	31486	31486		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4887	4887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	988705	224884	604677	159143
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5815			
Personnel extérieur à l’entreprise	51806			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23220			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	629514			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	710354			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8139			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8139			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8