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BILAN ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL PORTAIS 2017 Siren 301468740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7901	7707	194	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118028	103791	14237	15049
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35623	32518	3105	3472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6098	6098		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres immobilisations financières	18934	18934		
TOTAL (I)	186889	169049	17840	18826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	262		262	98
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	160		160	
Clients et comptes rattachés	139476	32096	107379	81895
Autres créances	39652		39652	50540
Capital souscrit et appelé, non versé	1372		1372	838
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	153830		153830	106787
Charges constatées d’avance	2221		2221	2673
TOTAL (II)	356973	32096	324877	242830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543862	201145	342717	261656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	94945		90524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	978		978	
Réserves statutaires ou contractuelles	2148		2148	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	239093		239093	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-212534		-184504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58203		10214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182834		158454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41114			
TOTAL (III)	41114			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	305		305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7427		7316	
Dettes fiscales et sociales	91151		75696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19886		19886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118769		103202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342717		261656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118769		103202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	331541		331541	259746
Chiffres d’affaires nets	331541		331541	259746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37106	25650
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			368654	285398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2070	1253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-164	54
Autres achats et charges externes			28955	26438
Impôts, taxes et versements assimilés			2905	2682
Salaires et traitements			179996	161231
Charges sociales			78511	72899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2904	3157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11106	8669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2870	
Autres charges			1679	13
Total des charges d’exploitation (II) 			310831	276395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57823	9003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			675	835
Autres intérêts et produits assimilés			210	377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			885	1211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			885	1211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58708	10214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-505			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369539		286609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311336		276395	
BENEFICE OU PERTE	58203		10214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7676		225
Total Immobilisations corporelles		152836		1694
Total Immobilisations financières		25337		
Total Général		185849		1919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			879	153651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25337
Total Général			879	186889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7676	31		7707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134315	2873	879	136309
AMORTISSEMENTS Total Général	141991	2904	879	144017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41114
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		41114		41114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6098
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30428	11106	9437	32096
Autres provisions pour dépréciation	1676		1676	
Total Provisions pour dépréciation	57136	11106	11114	57129
TOTAL GENERAL	57136	52220	11114	98243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13976	11114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18934			
Clients douteux ou litigieux	55464			
Autres créances clients	84011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2494			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1484			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1372			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35674			
Charges constatées d’avance	2221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201655	182721	18934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	305	305		
Fournisseurs et comptes rattachés	7427	7427		
Personnel et comptes rattachés	33662	33662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47757	47757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8257	8257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1475	1475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19886	19886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118769	118769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel