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BILAN TRANSPORTS DELMOTTE 2021 Siren 301313359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198760	198760		1233
Fonds commercial	160834		160834	160834
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	426000	318273	107726	130219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	562640	472613	90027	118475
Autres immobilisations corporelles	1107357	903315	204042	232512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	63900		63900	63900
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10072		10072	10072
Prêts				
Autres immobilisations financières	19738		19738	29738
TOTAL (I)	2549302	1892961	656340	746983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94371		94371	113372
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2499532
Autres créances	3624413	221688	3402725	643150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4456655		4456655	4764717
Charges constatées d’avance	88377		88377	99081
TOTAL (II)	8263817	221688	8042129	8119852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10813118	2114649	8698469	8866836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3935062		3796416	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326061		338646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5031123		4905062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1362		30786	
Emprunts et dettes financières divers (4)			115619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1678610		2009513	
Dettes fiscales et sociales	1379407		1475499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3504		3504	
Autres dettes	604462		326851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3667346		3961774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8698469		8866836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3667346		3961774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			20170420	20147003
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20170420	20147003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48407	8614
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266476	206753
Autres produits			276695	451146
Total des produits d’exploitation (I)			20761998	20813517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5865518	5104461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19001	45715
Autres achats et charges externes			7555181	8173083
Impôts, taxes et versements assimilés			440653	529467
Salaires et traitements			5920302	6068651
Charges sociales			634914	506647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133122	125009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1631	5308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177426	153628
Total des charges d’exploitation (II) 			20747749	20711969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14250	101548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25575	1563
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			384	195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25960	1757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8979	8249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8979	8249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16980	-6492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31230	95056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9608		8349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	421167		414066	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25152	
Total des produits exceptionnels (VII)	430774		447567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2728		4126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28509			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31237		4126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	399537		443440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10500		55000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94206		144851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21218732		21262841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20892671		20924195	
BENEFICE OU PERTE	326061		338646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359594		
Total Immobilisations corporelles		2090486		80987
Total Immobilisations financières		103710		
Total Général		2553791		80987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75476	2095997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	93710
Total Général			85476	2549302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197527	1233		198760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1609281	131889	46968	1694201
AMORTISSEMENTS Total Général	1806807	133122	46968	1892961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	289131	1631	69074	221688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	289131	1631	69074	221688
TOTAL GENERAL	289131	1631	69074	221688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19738		19738	
Clients douteux ou litigieux	281583		281583	
Autres créances clients	2795131	2795131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1588	1588		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161251	161251		
Autres impôts, taxes versements assimilés	270670	270670		
Divers				
Groupe et associés	57784	57784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56406	56406		
Charges constatées d’avance	88377	88377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3732528	3431207	301322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1362	1362		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1678610	1678610		
Personnel et comptes rattachés	467075	467075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141714	141714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	733774	733774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36843	36843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3504	3504		
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	404462	404462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3667346	3667346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel