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BILAN TRANSPORTS DELMOTTE 2018 Siren 301313359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198760	187855	10905	9971
Fonds commercial	160834		160834	160833
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	426000	243973	182027	208407
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459617	376947	82670	123021
Autres immobilisations corporelles	1059628	966156	93472	126156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				140000
Participations évaluées - mise en équivalence	63900		63900	63900
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10072		10072	10072
Prêts				
Autres immobilisations financières	29738		29738	29738
TOTAL (I)	2408549	1774931	633618	872101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168042		168042	161369
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3668392	276297	3392095	3402628
Autres créances	1339056		1339056	1943635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2797548		2797548	2745623
Charges constatées d’avance	132288		132288	129353
TOTAL (II)	8105326	276297	7829029	8382608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10513875	2051229	8462647	9254709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3260559		2916774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490271		643782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4520829		4330558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110000		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97		133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1975909		2970601	
Dettes fiscales et sociales	1682475		1587697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3504		3504	
Autres dettes	169831		212217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3941817		4924151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8462647		9254709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3871817		4924151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			218840	270600
Production vendue biens			22720743	21378490
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22939583	21649090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30876	95666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247035	300894
Autres produits			308195	280047
Total des produits d’exploitation (I)			23525689	22325696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6338653	5566740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6678	-10093
Autres achats et charges externes			8825118	8295411
Impôts, taxes et versements assimilés			545666	482091
Salaires et traitements			6324996	6040107
Charges sociales			817378	886364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128864	233453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179741	1760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93668	111108
Total des charges d’exploitation (II) 			23247411	21606941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278278	718756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3125	3125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			683	11591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3808	14716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10907	12160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10907	12160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7099	2555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271179	721311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144996		92110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	277196		92110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19631		46838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19631		46838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	257566		45272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			12914	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38474		109886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23806694		22432522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23316423		21788739	
BENEFICE OU PERTE	490271		643783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354594		5000
Total Immobilisations corporelles		2164324		25380
Total Immobilisations financières		103710		
Total Général		2622628		30380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			244459	1945245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103710
Total Général			244459	2408549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183789	4067		187855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1569532	122003	104459	1587076
AMORTISSEMENTS Total Général	1753321	126070	104459	1774931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29738		29738	
Clients douteux ou litigieux	329558	67801	261757	
Autres créances clients	3338834	3338834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4079	4079		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376168	376168		
Autres impôts, taxes versements assimilés	680366	680366		
Divers				
Groupe et associés	272431	272431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6012	6012		
Charges constatées d’avance	132288	132288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5169475	4877980	291495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110000	40000	70000	
Emprunts et dettes financières divers	97	97		
Fournisseurs et comptes rattachés	1975910	1975910		
Personnel et comptes rattachés	422441	422441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208321	208321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	933445	933445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118268	118268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3504	3504		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169831	169831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3941817	3871817	70000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel