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BILAN TRANSPORTS DELMOTTE 2017 Siren 301313359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193760	183788	9971	39579
Fonds commercial	160833		160833	160833
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	425999	217592	208407	234781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459616	336595	123021	119957
Autres immobilisations corporelles	1138707	1012550	126156	195476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	140000		140000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63900		63900	63900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10072		10072	10072
Prêts				
Autres immobilisations financières	29738		29738	29738
TOTAL (I)	2622628	1750527	872101	854339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161369		161369	151275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3514797	112169	3402627	3181115
Autres créances	1953431		1953431	1186660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2745855		2745855	2845242
Charges constatées d’avance	129352		129352	109658
TOTAL (II)	8504806	112169	8392636	7473952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11127434	1862696	9264738	8328292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2916774		2269800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	643782		646974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4330557		3686774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150232		190000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132		173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2970600		2552522	
Dettes fiscales et sociales	1597494		1686551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3504		3504	
Autres dettes	212216		208765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4934180		4641517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9264738		8328292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4934180		4641517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	232			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58800		58800	50847
Production vendue biens				
Production vendue services	21400970	189319	21590289	19479163
Chiffres d’affaires nets	21459770	189319	21649089	19530010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95666	29624
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300893	298582
Autres produits			280046	355969
Total des produits d’exploitation (I)			22325696	20214187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5566740	4981333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10093	42533
Autres achats et charges externes			8295410	7500082
Impôts, taxes et versements assimilés			482091	429560
Salaires et traitements			6040106	5416083
Charges sociales			886363	764252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233452	430932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1759	1577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111108	193511
Total des charges d’exploitation (II) 			21606940	19759868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			718755	454319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3125	3125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11590	3277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14715	6402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12160	14649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12160	14649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2555	-8246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			721311	446072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92109		187321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			268000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92109		455321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46838		40066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46838		40066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45271		415254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12914		56125	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109886		158227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22432522		20675911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21788739		20028936	
BENEFICE OU PERTE	643782		646974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2577737		2061798	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	258046		298312	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343693		10900
Total Immobilisations corporelles		1924009		240315
Total Immobilisations financières		103710		
Total Général		2371413		251215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2164324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103710
Total Général				2622628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143280	40507		183788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1373793	192945		1566738
AMORTISSEMENTS Total Général	1517074	233452		1750527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153707	112169	153707	112169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153707	112169	153707	112169
TOTAL GENERAL	153707	112169	153707	112169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1759	42847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29738			
Clients douteux ou litigieux	132629			
Autres créances clients	3382167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	423			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	324966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1189086			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438956			
Charges constatées d’avance	129352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5627320	5464953	162367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232	232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers	132	132		
Fournisseurs et comptes rattachés	2970600	2970600		
Personnel et comptes rattachés	454415	454415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266420	266420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	736700	736700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139957	139957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3504	3504		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212216	212216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4934180	4934180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	202			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	202