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BILAN TRANSDEV OCCITANIE OUEST 2020 Siren 301351433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	365480	365480		
Autres immobilisations incorporelles	1283394	1250352	33042	8299
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	166511		166511	166511
Constructions	1134215	1038000	96215	119383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	821135	645098	176037	229088
Autres immobilisations corporelles	4735651	3568199	1167452	1393677
Immobilisations en cours	1011406		1011406	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6347		6347	6347
Autres immobilisations financières	87266		87266	71117
TOTAL (I)	9611405	6867130	2744275	1994423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	305083	9417	295666	323708
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11418
Clients et comptes rattachés	5635413	161763	5473650	7000422
Autres créances	2238488		2238488	3334841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1345	1345		
Disponibilités	22306		22306	5093
Charges constatées d’avance	84133		84133	122959
TOTAL (II)	8286769	172526	8114243	10798441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17898174	7039655	10858519	12792864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1037040		2109840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1344802	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			35760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			80430	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8702		-1564922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4222722		-3180387	
Subventions d’investissement	149946			
Provisions réglementées	89		341	
TOTAL (I)	-3044349		-1174136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	611752			
Provisions pour charges	569906		533950	
TOTAL (III)	1181658		533950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	790250		600643	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3993495		4820131	
Dettes fiscales et sociales	4571717		2772749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86860		180297	
Autres dettes	3197430		5059230	
Produits constatés d’avance (2)	81458			
TOTAL (IV)	12721209		13433050	
(V)	6			
TOTAL GENERAL (I à V)	10858519		12792864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23049642	51948	23101590	25319373
Chiffres d’affaires nets	23049642	51948	23101590	25319373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99678	217021
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1158271	1280918
Autres produits			2149351	2485673
Total des produits d’exploitation (I)			26508890	29302986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1579375	2688448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18625	-20697
Autres achats et charges externes			13796828	14531783
Impôts, taxes et versements assimilés			739890	694705
Salaires et traitements			9885645	10864028
Charges sociales			3084092	3168471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			508071	420958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27930	26847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			159697	120018
Autres charges			247549	245780
Total des charges d’exploitation (II) 			30047701	32740341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3538812	-3437356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3793	15594
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1532	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40506	13266
Différences négatives de change			46	26
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40551	13292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39019	-13292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3574037	-3435054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8837		8571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87336		501302	
Reprises sur provisions et transferts de charges	252		28603	
Total des produits exceptionnels (VII)	96425		538476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56748		5501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			283805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	691145		29867	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	747893		319173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-651468		219303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2784		-35364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26610640		29857056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30833362		33037443	
BENEFICE OU PERTE	-4222722		-3180387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1671775		32143
Total Immobilisations corporelles		7035272		1289025
Total Immobilisations financières		77464		16148
Total Général		8784511		1337317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55045	1648873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			455378	7868919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93613
Total Général			510423	9611405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268285	7401	55045	220641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5085613	500670	446344	5139938
AMORTISSEMENTS Total Général	5353898	508071	501389	5360579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89
Total Provisions réglementées	341		252	89
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				611752
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				499696
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70210
Total Provisions pour risques et charges	533950	771449	123741	1181658
sur immobilisations – incorporelles	1395191			1395191
sur immobilisations – corporelles	41000	70359		111359
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9417		9417
Sur comptes clients	143796	18513	546	161763
Autres provisions pour dépréciation	1345			1345
Total Provisions pour dépréciation	1581332	98290	546	1679076
TOTAL GENERAL	2115624	869739	124539	2860823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187627	124287	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		682111	252	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6347	6347		
Autres immobilisations financières	87266		87266	
Clients douteux ou litigieux	178983	178983		
Autres créances clients	5456430	5456430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27724	27724		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	827	827		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	459957	459957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	374770	374770		
Groupe et associés	1357603	694054	663549	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17606	17606		
Charges constatées d’avance	84133	84133	6	
TOTAL ETAT DES CREANCES	8051646	7300832	750815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3993495	3993495		
Personnel et comptes rattachés	1249610	1249610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3060567	3060567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107782	107782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153758	153758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86860	86860		
Groupe et associés	2347549	2347549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1640130	1640130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81458	81458		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12721209	12721209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel