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BILAN SOC GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE 2016 Siren 301329017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24607	24607		
Fonds commercial	66136		66136	66136
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162430	125104	37326	16726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3473		3473	3473
Autres immobilisations financières	8385		8385	8385
TOTAL (I)	265031	149712	115319	94720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1139
En cours de production de biens				
En cours de production de services	105906		105906	109709
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1591		1591	701
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133592	12045	121548	136498
Autres créances	28665		28665	29245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296294		296294	268243
Charges constatées d’avance	8026		8026	8032
TOTAL (II)	574074	12045	562029	553568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839105	161757	677348	648288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1937		1714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108741		109473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242678		243187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14080		14490	
Provisions pour charges	24392		24392	
TOTAL (III)	38472		38882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21651			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11267		9605	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13154		4515	
Dettes fiscales et sociales	216040		216852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	269			
Produits constatés d’avance (2)	133818		135246	
TOTAL (IV)	396198		366219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	677348		648288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379279		366219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19710		19710	22453
Production vendue biens				
Production vendue services	1275843		1275843	1259155
Chiffres d’affaires nets	1295553		1295553	1281608
				
Production stockée			-3803	3863
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26389	21830
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1318139	1307300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11335	12350
Variation de stock (marchandises)			250	39
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-261
Autres achats et charges externes			181830	146341
Impôts, taxes et versements assimilés			31136	32414
Salaires et traitements			688245	694555
Charges sociales			230223	245374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7591	6513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14080	14490
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4440	151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1169131	1154434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149007	152866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3005	3650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3005	3650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2896	3650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151903	156516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2961			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46123		47043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324143		1310950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1215403		1201477	
BENEFICE OU PERTE	108741		109473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90744		
Total Immobilisations corporelles		162492		28229
Total Immobilisations financières		11857		
Total Général		265093		28229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28291	162430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11857
Total Général			28291	265031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24607			24607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145766	7591	28252	125104
AMORTISSEMENTS Total Général	170373	7591	28252	149712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14080
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24392
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38882	14080	14490	38472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10061	4440	2456	12045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10061	4440	2456	12045
TOTAL GENERAL	48942	18520	16946	50517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18520	16946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3473			
Autres immobilisations financières	8385			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27042			
T. V. A.	1623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182141	170283	11858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21651	4732	16919	
Fournisseurs et comptes rattachés	13154	13154		
Personnel et comptes rattachés	86700	86700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110560	110560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13222	13222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5558	5558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269	269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133818	133818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	384932	368013	16919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel