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BILAN SARL ENTREPRISE DE NETTOYAGE NET 2021 Siren 301341988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1202	1202		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97875	90097	7779	11138
Autres immobilisations corporelles	721325	307692	413632	494818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				150
Autres immobilisations financières	5275		5275	5275
TOTAL (I)	825677	398991	426686	511381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4176		4176	3988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520626	18858	501768	437819
Autres créances	23263		23263	87609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409741		409741	170941
Charges constatées d’avance	19809		19809	13370
TOTAL (II)	977616	18858	958758	713727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1803293	417849	1385443	1225108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440967		574353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20477		-13386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486744		586267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284118		89108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229512		149318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120611		143031	
Dettes fiscales et sociales	264219		254989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240		2395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898700		638841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385443		1225108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687378		579447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2218525		2218525	2113503
Chiffres d’affaires nets	2218525		2218525	2113503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9140	18818
Autres produits			33	48
Total des produits d’exploitation (I)			2227698	2132368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18056	21549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-189	-1601
Autres achats et charges externes			1133184	1050161
Impôts, taxes et versements assimilés			39960	48117
Salaires et traitements			698571	733357
Charges sociales			175806	187497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119471	96459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5389	10097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2190306	2145644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37391	-13276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5064	4815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5064	4815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5064	-4815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32328	-18091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6171			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20774		89570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26944		89570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4075		4249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24092		78904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28167		83154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1223		6416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10628		1711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2254642		2221938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2234165		2235324	
BENEFICE OU PERTE	20477		-13386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	892			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1202		
Total Immobilisations corporelles		793214		59018
Total Immobilisations financières		5275		
Total Général		799691		59018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33032	819200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5275
Total Général			33032	825677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1202			1202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287257	119471	8940	397789
AMORTISSEMENTS Total Général	288460	119471	8940	398991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15390	5389	1921	18858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15390	5389	1921	18858
TOTAL GENERAL	15390	5389	1921	18858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5389	1921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5275		5275	
Clients douteux ou litigieux	21871	21871		
Autres créances clients	498755	498755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53	53		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18095	18095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5115	5115		
Charges constatées d’avance	19809	19809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	568973	563698	5275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1399	1399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282720	71398	207895	3426
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120611	120611		
Personnel et comptes rattachés	81899	81899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59693	59693		
Impôts sur les bénéfices	3651	3651		
T.V.A.	108575	108575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10400	10400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229512	229512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240	240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898700	687378	207895	3426
Emprunts souscrits en cours d’exercice	263000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel