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BILAN LIEBHERR-FRANCE 2021 Siren 301374690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8234064	5289888	2944175	2329527
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21700809	5120918	16579891	15546925
Constructions	67615347	45794821	21820526	23239368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79313575	68160467	11153108	13024022
Autres immobilisations corporelles	32393997	26457274	5936722	5900874
Immobilisations en cours	1773595		1773595	2667507
Avances et acomptes	14400		14400	14400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	301680		301680	301680
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1426087	103323	1322764	1116662
Autres immobilisations financières	56946		56946	56946
TOTAL (I)	212830499	150926691	61903808	64197911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5036456	383269	4653187	2295247
En cours de production de biens	68987823	3877163	65110660	60118568
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	27249331	4843882	22405449	37743466
Marchandises	52442748	6862371	45580377	45518175
Avances et acomptes versés sur commandes	112843		112843	248475
Clients et comptes rattachés	112501936	1374166	111127770	103785602
Autres créances	20622656		20622656	19244768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1967106		1967106	244786
Charges constatées d’avance	4340376		4340376	3828287
TOTAL (II)	293261275	17340851	275920424	273027373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22962		22962	227686
TOTAL GENERAL (0 à V)	506114736	168267542	337847194	337452970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000000		100000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4973522		4973522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27456730		-14136530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5244218		-14382819	
Subventions d’investissement	300000			
Provisions réglementées	5205501		4984283	
TOTAL (I)	77778076		81438457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26542455		21602989	
Provisions pour charges	12332475		12293420	
TOTAL (III)	38874930		33896409	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125462592		141466825	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2759724		2107642	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58163809		46942104	
Dettes fiscales et sociales	28570315		26332868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3305140		3374316	
Produits constatés d’avance (2)	2501236		1848238	
TOTAL (IV)	220762816		222071994	
(V)	431372		46109	
TOTAL GENERAL (I à V)	337847194		337452969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218003092		219964352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	125441076		141352043	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	165939528	90145447	256084975	190368725
Production vendue biens	73810386	327614879	401425264	319672065
Production vendue services	22681036	11491034	34172070	29089138
Chiffres d’affaires nets	262430949	429251360	691682309	539129928
				
Production stockée			-11610450	-3234196
Production immobilisée			339119	273525
Subventions d’exploitation			42320	73289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42970357	42293135
Autres produits			1218	8091
Total des produits d’exploitation (I)			723424873	578543772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201082948	152145273
Variation de stock (marchandises)			815290	-4955891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276732742	218891355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2431513	585815
Autres achats et charges externes			99979456	84186775
Impôts, taxes et versements assimilés			4551767	6140978
Salaires et traitements			68379924	62156662
Charges sociales			29598004	26679299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8178405	8766206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17340851	19666627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26276298	21592999
Autres charges			297788	84078
Total des charges d’exploitation (II) 			730801960	595940177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7377088	-17396405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73454	77410
Reprises sur provisions et transferts de charges			227686	309781
Différences positives de change			2267954	3028913
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2569094	3416104
Dotations financières sur amortissements et provisions			115205	227686
Intérêts et charges assimilées			503345	775482
Différences négatives de change			1899977	1169120
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2518527	2172288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50567	1243816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7326521	-16152589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132675		3591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	742478		659073	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	875153		662665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4644		27006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	955185		546040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	221218		221218	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1181047		794264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-305893		-131599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2388197		-1901370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	726869119		582622541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732113337		597005359	
BENEFICE OU PERTE	-5244218		-14382819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3273296		2737192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	172212		73090	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7309654		984945
Total Immobilisations corporelles		200196643		8217349
Total Immobilisations financières		1486368		298345
Total Général		208992665		9500639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16495	44040	8234064
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2515322		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2515322	3086948	202811722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1784713
Total Général		2531817	3130988	212830499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4980126	353802	44040	5289888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139803548	7824603	2094671	145533480
AMORTISSEMENTS Total Général	144783674	8178405	2138710	150823368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5205501
Total Provisions réglementées	4984283	221218		5205501
Provisions pour litiges				2046115
Provisions pour garanties données aux clients				23329000
Provisions pour perte sur marchés à terme				788052
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				22962
Provisions pour pensions et obligations similaires				10389026
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2299775
Total Provisions pour risques et charges	32833790	26299260	20258120	38874930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11080	92243		103323
Sur stocks et en cours	18035129	15966685	18035129	15966685
Sur comptes clients	1631498	1374166	1631498	1374166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19677707	17433094	19666627	17444174
TOTAL GENERAL	57495780	43953572	39924747	61524605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43617149	39697061	
                                             - Financières		115205	227686	
                                            - Exceptionnelles		221218		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1426087		1426087	
Autres immobilisations financières	56946		56946	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112501936	112501936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	178413	18163	160250	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132982	132982		
Impôts sur les bénéfices	10551642	4432498	6119144	
T. V. A.	626914	626914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6850000	250000	6600000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2282706	2282706		
Charges constatées d’avance	4340376	1492496	2847880	
TOTAL ETAT DES CREANCES	138948001	121737694	17210307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125462592	125462592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58163809	58163809		
Personnel et comptes rattachés	11872650	11872650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11153932	11153932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3135360	3135360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2408373	2408373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3305140	3305140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2501236	2501236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	218003092	218003092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	282918			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10710974			
Location, charges locatives et de copropriété	928294			
Personnel extérieur à l’entreprise	6014345			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2054442			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1209251			
Autres comptes	79062150			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99979456			
Taxe professionnelle	999472			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3552295			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4551767			
Montant de la TVA. collectée	53918930			
Total TVA. déductible sur biens et services	97327521			
Effectif moyen du personnel	1435			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1435