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BILAN LIEBHERR-FRANCE 2020 Siren 301374690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7309654	4980126	2329527	1147679
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20103621	4556696	15546925	16083914
Constructions	66795684	43556316	23239368	25544406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79599013	66574991	13024022	15552953
Autres immobilisations corporelles	31016419	25115545	5900874	6794279
Immobilisations en cours	2667507		2667507	2085345
Avances et acomptes	14400		14400	15148
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	301680		301680	301680
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1127742	11080	1116662	778112
Autres immobilisations financières	56946		56946	56946
TOTAL (I)	208992665	144794754	64197911	68360462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2604943	309696	2295247	2938773
En cours de production de biens	64884175	4765607	60118568	67602133
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	42963429	5219963	37743466	36226168
Marchandises	53258038	7739863	45518175	40808975
Avances et acomptes versés sur commandes	248475		248475	242698
Clients et comptes rattachés	105417100	1631498	103785602	104761415
Autres créances	19244768		19244768	22935581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244786		244786	253665
Charges constatées d’avance	3828287		3828287	3154985
TOTAL (II)	292694000	19666627	273027373	278924393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	227686		227686	227493
TOTAL GENERAL (0 à V)	501914351	164461381	337452970	347512348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000000		100000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4973522		4973522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14136530		-48978671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14382819		4842142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4984283		4763065	
TOTAL (I)	81438457		65600057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21602989		24306810	
Provisions pour charges	12293420		11389299	
TOTAL (III)	33896409		35696109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141466825		131367439	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2107642		2126867	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46942104		52257434	
Dettes fiscales et sociales	26332868		27688993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3374316		32169152	
Produits constatés d’avance (2)	1848238		541777	
TOTAL (IV)	222071994		246151663	
(V)	46109		64518	
TOTAL GENERAL (I à V)	337452969		347512348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219964352		214024796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141352043		131347251	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122821590	67547135	190368725	233065466
Production vendue biens	59107284	260564781	319672065	364767085
Production vendue services	18979839	10109299	29089138	28400968
Chiffres d’affaires nets	200908713	338221215	539129928	626233519
				
Production stockée			-3234196	-14020298
Production immobilisée			273525	415459
Subventions d’exploitation			73289	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42293135	40697031
Autres produits			8091	27583
Total des produits d’exploitation (I)			578543772	653353293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152145273	177190091
Variation de stock (marchandises)			-4955891	2285209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218891355	237273101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			585815	2380218
Autres achats et charges externes			84186775	98598880
Impôts, taxes et versements assimilés			6140978	5820324
Salaires et traitements			62156662	67404695
Charges sociales			26679299	27764993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8766206	8743536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19666627	16199988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21592999	24127902
Autres charges			84078	67723
Total des charges d’exploitation (II) 			595940177	667856660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17396405	-14503367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77410	88666
Reprises sur provisions et transferts de charges			309781	52620
Différences positives de change			3028913	1095656
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3416104	1236942
Dotations financières sur amortissements et provisions			227686	264430
Intérêts et charges assimilées			775482	1041350
Différences négatives de change			1169120	1219732
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2172288	2525512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1243816	-1288570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16152589	-15791936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3591		412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	659073		431270	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13680649	
Total des produits exceptionnels (VII)	662665		14112330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27006		33573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	546040		837357	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	221218		221218	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794264		1092148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131599		13020182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1901370		-7613896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	582622541		668702566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597005359		663860424	
BENEFICE OU PERTE	-14382819		4842142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2219026	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		36781	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5784121		1654842
Total Immobilisations corporelles		200094573		4269531
Total Immobilisations financières		1193169		293199
Total Général		207071862		6217572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			129309	7309654
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1047889		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1047889	3119572	200196643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1486368
Total Général		1047889	3248880	208992665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4636442	357874	14190	4980126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134018528	8408332	2623312	139803548
AMORTISSEMENTS Total Général	138654970	8766206	2637502	144783674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4984283
Total Provisions réglementées	4763065	221218		4984283
Provisions pour litiges				2289550
Provisions pour garanties données aux clients				18087000
Provisions pour perte sur marchés à terme				475042
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				227686
Provisions pour pensions et obligations similaires				10503816
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2313315
Total Provisions pour risques et charges	35696109	21820685	23620385	33896409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	56431		45351	11080
Sur stocks et en cours	14998656	18035129	14998656	18035129
Sur comptes clients	1201332	1631498	1201332	1631498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16256419	19666627	16245339	19677707
TOTAL GENERAL	56715593	41708530	39865724	58558399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41259626	39555943	
                                             - Financières		227686	309781	
                                            - Exceptionnelles		221218		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1127742		1127742	
Autres immobilisations financières	56946		56946	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105417100	105417100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180319	10969	169350	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	158231	158231		
Impôts sur les bénéfices	8167501	4056	8163445	
T. V. A.	460131	460131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7350000	250000	7100000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2928586	2928586		
Charges constatées d’avance	3828287	1412116	2416171	
TOTAL ETAT DES CREANCES	129674843	110641188	19033654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141466825	141466825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46942104	46942104		
Personnel et comptes rattachés	10020915	10020915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10375014	10375014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3304281	3304281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2632658	2632658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3374316	3374316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1848238	1848238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	219964352	219964352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	477266			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9782394			
Location, charges locatives et de copropriété	1031623			
Personnel extérieur à l’entreprise	5497903			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1601519			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	787094			
Autres comptes	65486241			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84186775			
Taxe professionnelle	2329078		1	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3811900			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6140978			
Montant de la TVA. collectée	43258498			
Total TVA. déductible sur biens et services	80195119			
Effectif moyen du personnel	1442			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1442