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BILAN LIEBHERR-FRANCE 2018 Siren 301374690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5101548	4350382	751167	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19570619	3447441	16123177	
Constructions	65491525	39262273	26229253	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75630807	62624310	13006497	
Autres immobilisations corporelles	28199201	21688313	6510887	
Immobilisations en cours	3866097		3866097	
Avances et acomptes	729382		729382	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	301680		301680	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	537537	58146	479391	
Autres immobilisations financières	60246		60246	
TOTAL (I)	199488642	131430865	68057777	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5570976	585094	4985882	
En cours de production de biens	95690195	3130682	92559513	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29411903	5102593	24309310	
Marchandises	50587356	7018771	43568585	
Avances et acomptes versés sur commandes	303642		303642	
Clients et comptes rattachés	99999415	970256	99029159	
Autres créances	49419701		49419701	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496047		496047	
Charges constatées d’avance	1859995		1859995	
TOTAL (II)	333339230	16807396	316531834	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	50905		50905	
TOTAL GENERAL (0 à V)	532878777	148238261	384640516	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4973522			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53756770			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4778099			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18222496			
TOTAL (I)	74217347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22211054			
Provisions pour charges	10814237			
TOTAL (III)	33025291			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139206871			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3940457			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51242746			
Dettes fiscales et sociales	26274269			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52633455			
Produits constatés d’avance (2)	4052727			
TOTAL (IV)	277350526			
(V)	47353			
TOTAL GENERAL (I à V)	384640516			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223410069			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	139186331			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143204283	68533749	211738033	
Production vendue biens	53362134	257984466	311346600	
Production vendue services	17477662	9828796	27306458	
Chiffres d’affaires nets	214044080	336347011	550391091	
				
Production stockée			25195000	
Production immobilisée			244094	
Subventions d’exploitation			27337	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40564884	
Autres produits			6386	
Total des produits d’exploitation (I)			616428792	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161962568	
Variation de stock (marchandises)			-6128508	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243726114	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1347157	
Autres achats et charges externes			90522061	
Impôts, taxes et versements assimilés			6064771	
Salaires et traitements			60147653	
Charges sociales			27948637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7782403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16807396	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22278901	
Autres charges			119382	
Total des charges d’exploitation (II) 			629884220	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13455429	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121895	
Reprises sur provisions et transferts de charges			210870	
Différences positives de change			1949990	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2282755	
Dotations financières sur amortissements et provisions			109051	
Intérêts et charges assimilées			937547	
Différences négatives de change			738079	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1784677	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498078	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12957351	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8832			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191502			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2039160			
Total des produits exceptionnels (VII)	2239494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203973			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3746496			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3956492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1716998			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19452447			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620951040			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	616172942			
BENEFICE OU PERTE	4778099			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2224785			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42575			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4718584		661739
Total Immobilisations corporelles		185017972		20352380
Total Immobilisations financières		361926		537537
Total Général		190098482		21551656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			278775	5101548
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5326653		
Virement postes - Avances et acomptes		4179017		
Total Immobilisations corporelles		9505670	2377051	193487631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				899463
Total Général		9505670	2655826	199488642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4395778	233378	278775	4350382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121189168	7549025	1715855	127022338
AMORTISSEMENTS Total Général	125584946	7782403	1994630	131372719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18222496
Total Provisions réglementées	16515160	3746496	2039160	18222496
Provisions pour litiges				1216960
Provisions pour garanties données aux clients				18024000
Provisions pour perte sur marchés à terme				2254262
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				50905
Provisions pour pensions et obligations similaires				9297127
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2182037
Total Provisions pour risques et charges	33443078	22329806	22747593	33025291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		58146		58146
Sur stocks et en cours	15155224	15837140	15155224	15837140
Sur comptes clients	648152	970256	648152	970256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15803376	16865542	15803376	16865542
TOTAL GENERAL	65761614	42941844	40590129	68113329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39086297	38340099	
                                             - Financières		109051	210870	
                                            - Exceptionnelles		3746496	2039160	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	537537		537537	
Autres immobilisations financières	60246	3300	56946	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99999415	99999415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200546	40286	160260	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	109732	109732		
Impôts sur les bénéfices	4492250	36483	4455767	
T. V. A.	414868	414868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42445006	34345006	8100000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1757298	1757298		
Charges constatées d’avance	1859995	618170	1241825	
TOTAL ETAT DES CREANCES	151876894	137324559	14552335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139206871	139206871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51242746	51242746		
Personnel et comptes rattachés	9595242	9595242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10300357	10300357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3183168	3183168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3195502	3195502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000000		50000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2633455	2633455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4052727	4052727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	273410069	223410069	50000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	588022			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10308317			
Location, charges locatives et de copropriété	1398249			
Personnel extérieur à l’entreprise	5724674			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1356303			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	307250			
Autres comptes	71427269			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90522061			
Taxe professionnelle	2290119			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3774652			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6064771			
Montant de la TVA. collectée	44466171			
Total TVA. déductible sur biens et services	86647352			
Effectif moyen du personnel	1367			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1367