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BILAN LIEBHERR-FRANCE 2017 Siren 301374690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4718584	4395778	322807	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19433881	2911798	16522084	
Constructions	64587308	36804917	27782391	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69328691	60563104	8765587	
Autres immobilisations corporelles	26020823	20909350	5111474	
Immobilisations en cours	1297358		1297358	
Avances et acomptes	4349910		4349910	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	301680		301680	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60246		60246	
TOTAL (I)	190098482	125584946	64513536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4223818	475685	3748133	
En cours de production de biens	73756032	2379128	71376904	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26151066	4662771	21488295	
Marchandises	44458848	7637640	36821208	
Avances et acomptes versés sur commandes	308522		308522	
Clients et comptes rattachés	98518458	648152	97870306	
Autres créances	44014589		44014589	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293802		293802	
Charges constatées d’avance	681086		681086	
TOTAL (II)	292406221	15803376	276602845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	210870		210870	
TOTAL GENERAL (0 à V)	482715573	141388322	341327251	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4973522			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59326918			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5570148			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16515160			
TOTAL (I)	67731912			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22409128			
Provisions pour charges	11033950			
TOTAL (III)	33443078			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107441479			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1916151			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48200445			
Dettes fiscales et sociales	25273097			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53186201			
Produits constatés d’avance (2)	4125755			
TOTAL (IV)	240143129			
(V)	9133			
TOTAL GENERAL (I à V)	341327251			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188226978			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107426753			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135402736	47915952	183318687	
Production vendue biens	53326792	229554281	282881073	
Production vendue services	14587146	8660332	23247478	
Chiffres d’affaires nets	203316674	286130564	489447238	
				
Production stockée			-2310054	
Production immobilisée			873612	
Subventions d’exploitation			67500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43004020	
Autres produits			28441	
Total des produits d’exploitation (I)			531110758	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145982779	
Variation de stock (marchandises)			-3620780	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196348110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-952860	
Autres achats et charges externes			69160356	
Impôts, taxes et versements assimilés			6238788	
Salaires et traitements			57207177	
Charges sociales			26436439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5991613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15803376	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22276363	
Autres charges			355340	
Total des charges d’exploitation (II) 			541226701	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10115943	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94440	
Reprises sur provisions et transferts de charges			510219	
Différences positives de change			1878516	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2483175	
Dotations financières sur amortissements et provisions			210870	
Intérêts et charges assimilées			734594	
Différences négatives de change			1123432	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2068896	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			414278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9701665	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26303			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3301871			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2012114			
Total des produits exceptionnels (VII)	5340288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1344162			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2908781			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4307219			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1033070			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14238743			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538934221			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	533364073			
BENEFICE OU PERTE	5570148			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3353287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35251			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4518150		237779
Total Immobilisations corporelles		169640578		41015236
Total Immobilisations financières		361926		
Total Général		174520654		41253015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37346	4718584
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16602850		
Virement postes - Avances et acomptes		1748019		
Total Immobilisations corporelles		18350869	7286973	185017972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				361926
Total Général		18350869	7324319	190098482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4219709	213414	37346	4395778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121198738	5778199	5787769	121189168
AMORTISSEMENTS Total Général	125418447	5991613	5825114	125584946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16515160
Total Provisions réglementées	15618493	2908781	2012114	16515160
Provisions pour litiges				726210
Provisions pour garanties données aux clients				19422000
Provisions pour perte sur marchés à terme				1184020
Provisions pour amendes et pénalités				30150
Provisions pour perte de change				210870
Provisions pour pensions et obligations similaires				9292000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2577828
Total Provisions pour risques et charges	33924717	22487233	22968872	33443078
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16291462	15155224	16291462	15155224
Sur comptes clients	900618	648152	900618	648152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17192080	15803376	17192080	15803376
TOTAL GENERAL	66735290	41199390	42173066	65761614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38079739	39650733	
                                             - Financières		210870	510219	
                                            - Exceptionnelles		2908781	2012114	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60246			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98518458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169762			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110541			
Impôts sur les bénéfices	140938			
T. V. A.	342604			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40751423			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2499323			
Charges constatées d’avance	681086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143274380	117650201	25624179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107441479	107441479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48200445	48200445		
Personnel et comptes rattachés	9611260	9611260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10075129	10075129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2625726	2625726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2960982	2960982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000000		50000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3186201	3186201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4125755	4125755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	238226978	188226978	50000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	850043			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12150504			
Location, charges locatives et de copropriété	952238			
Personnel extérieur à l’entreprise	5073351			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	648722			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	317659			
Autres comptes	50017882			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69160356			
Taxe professionnelle	2169382			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4069406			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6238788			
Montant de la TVA. collectée	41897577			
Total TVA. déductible sur biens et services	76801045			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel