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BILAN LIEBHERR-FRANCE 2016 Siren 301374690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4518150	4219709	298441	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14465435	2622519	11842916	
Constructions	56541172	36661159	19880013	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66789733	61827720	4962013	
Autres immobilisations corporelles	24637022	20087340	4549682	
Immobilisations en cours	5558558		5558558	
Avances et acomptes	1648657		1648657	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	301680		301680	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60246		60246	
TOTAL (I)	174520654	125418447	49102207	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3270958	730900	2540058	
En cours de production de biens	67714029	2787796	64926233	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34503123	5251920	29251203	
Marchandises	40838068	7520846	33317222	
Avances et acomptes versés sur commandes	157596		157596	
Clients et comptes rattachés	87029364	900618	86128746	
Autres créances	25820732		25820732	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2330204		2330204	
Charges constatées d’avance	178490		178490	
TOTAL (II)	261842564	17192080	244650484	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13026		13026	
TOTAL GENERAL (0 à V)	436376245	142610527	293765717	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4973522			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53134656			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21192262			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15618493			
TOTAL (I)	46265097			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23010031			
Provisions pour charges	10914686			
TOTAL (III)	33924717			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53686359			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3613220			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41983869			
Dettes fiscales et sociales	24489134			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82178183			
Produits constatés d’avance (2)	7472177			
TOTAL (IV)	213422942			
(V)	152961			
TOTAL GENERAL (I à V)	293765717			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163422942			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53668637			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119181348	41752711	160934059	
Production vendue biens	42353737	214997882	257351619	
Production vendue services	11647648	8149039	19796688	
Chiffres d’affaires nets	173182733	264899632	438082366	
				
Production stockée			-10648583	
Production immobilisée			425778	
Subventions d’exploitation			67500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42812778	
Autres produits			3498	
Total des produits d’exploitation (I)			470743338	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116400881	
Variation de stock (marchandises)			3977454	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173700547	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27535	
Autres achats et charges externes			67521597	
Impôts, taxes et versements assimilés			5921749	
Salaires et traitements			55142548	
Charges sociales			25414376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6724706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17192080	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22848971	
Autres charges			73853	
Total des charges d’exploitation (II) 			494891227	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24147890	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143717	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1881217	
Différences positives de change			1782503	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3807437	
Dotations financières sur amortissements et provisions			510219	
Intérêts et charges assimilées			705837	
Différences négatives de change			3033767	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4249823	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-442386	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24590276	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8053			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	759463			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3016719			
Total des produits exceptionnels (VII)	3784234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	632647			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2771991			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3690402			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93832			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3304182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478335008			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499527270			
BENEFICE OU PERTE	-21192262			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2172940			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18700			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4208758		337298
Total Immobilisations corporelles		162823067		12018710
Total Immobilisations financières		361926		
Total Général		167393751		12356008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27905	4518150
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2543135		
Virement postes - Avances et acomptes		50363		
Total Immobilisations corporelles		2593498	2607702	169640578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				361926
Total Général		2593498	2635607	174520654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4014791	232824	27905	4219709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116542525	6491882	1835669	121198738
AMORTISSEMENTS Total Général	120557315	6724706	1863574	125418447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15618493
Total Provisions réglementées	15461156	2771991	2614654	15618493
Provisions pour litiges				705352
Provisions pour garanties données aux clients				20578000
Provisions pour perte sur marchés à terme				320132
Provisions pour amendes et pénalités				130275
Provisions pour perte de change				510219
Provisions pour pensions et obligations similaires				9207104
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2473635
Total Provisions pour risques et charges	35781538	23359190	25216011	33924717
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16912967	16291462	16912967	16291462
Sur comptes clients	794142	900618	794142	900618
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17707109	17192080	17707109	17192080
TOTAL GENERAL	68949803	43323261	45537774	66735290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40041051	40639838	
                                             - Financières		510219	1881217	
                                            - Exceptionnelles		2771991	3016719	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60246			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87029364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	165513			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	92325			
Impôts sur les bénéfices	140938			
T. V. A.	519969			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24647418			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254569			
Charges constatées d’avance	178490			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113088832	88430367	24658465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53686359	53686359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41983869	41983869		
Personnel et comptes rattachés	9455474	9455474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9608367	9608367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2955267	2955267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2470027	2470027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80000000	30000000	50000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2178183	2178183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7472177	7472177		
TOTAL – ETAT DES DETTES	209809722	159809722	50000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	531666			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10883542			
Location, charges locatives et de copropriété	1443304			
Personnel extérieur à l’entreprise	3370207			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	761370			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	471710			
Autres comptes	50591464			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67521597			
Taxe professionnelle	2338642			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3583107			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5921749			
Montant de la TVA. collectée	36590668			
Total TVA. déductible sur biens et services	65290101			
Effectif moyen du personnel	1253			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1253