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BILAN DISTILLERIE MERLET ET FILS SARL 2021 Siren 301312930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236858	218755	18103	11276
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143649		143649	143649
Constructions	4259056	2287575	1971481	2254690
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3246070	2941822	304248	237404
Autres immobilisations corporelles	4417764	3373597	1044167	1134356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	107794		107794	262216
Participations évaluées - mise en équivalence	169249	1524	167724	167724
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9144		9144	9103
Prêts				
Autres immobilisations financières	9701		9701	76397
TOTAL (I)	12599284	8823272	3776011	4296815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12378892	249316	12129576	4017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	925271	77983	847288	
Marchandises				12126795
Avances et acomptes versés sur commandes	69000		69000	41492
Clients et comptes rattachés	4585018	7542	4577476	4239367
Autres créances	728153		728153	778548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	921418		921418	144353
Charges constatées d’avance	188981		188981	39067
TOTAL (II)	19796735	334841	19461894	17373640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2877
TOTAL GENERAL (0 à V)	32396018	9158113	23237905	21673331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210001		210001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5875034		5775067	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	787207		99967	
Subventions d’investissement	155069			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9127311		8185034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121435			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121435			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10911816		10199320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197893		239065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	262912		425481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1966677		1941089	
Dettes fiscales et sociales	620120		498851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2399	
Autres dettes	29327		53938	
Produits constatés d’avance (2)			128153	
TOTAL (IV)	13988745		13488297	
(V)	414			
TOTAL GENERAL (I à V)	23237905		21673331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89148		89148	104575
Production vendue biens				
Production vendue services	24505304		24505304	22301939
Chiffres d’affaires nets	24594452		24594452	22406514
				
Production stockée			175942	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			225721	311880
Total des produits d’exploitation (I)			24996115	22718393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10279	7147
Variation de stock (marchandises)				-2840493
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17781299	19816687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-967405	517
Autres achats et charges externes			3483268	2820460
Impôts, taxes et versements assimilés			396094	469749
Salaires et traitements			1488703	1149278
Charges sociales			422294	331053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			964481	612487
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160376	447
Total des charges d’exploitation (II) 			23739388	22367331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1256727	351062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13456	15056
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8706	2296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126374	111755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117668	-109459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1152515	256659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	751079		40534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	813674		72128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62596		-31593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	302712		125099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25769356		22776279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24982148		22676313	
BENEFICE OU PERTE	787208		99966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217883		594429
Total Immobilisations corporelles		12036822		539040
Total Immobilisations financières		254748		3303
Total Général		12509453		1136772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			575454	236858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			401529	12174333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69957	188093
Total Général			1046941	12599284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169457	12147		181605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8004506	624926	26440	8602993
AMORTISSEMENTS Total Général	8173963	637074	26440	8784598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				121435
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		121435		121435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		121435		121435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		121435		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9701		9701	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	728154	728154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4585018	4585018		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	188981	188981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5511854	5502153	9701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4570000	4570000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6341816	4074526	1508076	759214
Emprunts et dettes financières divers	97500	97500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1966677	1966677		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	620120	620120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129720	129720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13725833	11458543	1508076	759214
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	607971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	50