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BILAN DISTILLERIE MERLET ET FILS SARL 2020 Siren 301312930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217883	206607	11276	26081
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143649		143649	70000
Constructions	4259056	2004366	2254690	1674613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3085418	2848014	237404	245838
Autres immobilisations corporelles	4286483	3152127	1134356	1215900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	262216		262216	281499
Participations évaluées - mise en équivalence	169249	1524	167724	147729
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9103		9103	9055
Prêts				
Autres immobilisations financières	76397		76397	76199
TOTAL (I)	12509453	8212638	4296815	3746913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4017		4017	4534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12156799	30004	12126795	9123907
Avances et acomptes versés sur commandes	41492		41492	176546
Clients et comptes rattachés	4385061	145694	4239367	3485319
Autres créances	778548		778548	1005783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144353		144353	2449
Charges constatées d’avance	39067		39067	93972
TOTAL (II)	17549338	175698	17373640	13892511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2877		2877	18
TOTAL GENERAL (0 à V)	30061667	8388336	21673331	17639442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210001		210001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5775067		5529457	
Report à nouveau			-17698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99967		263308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8185034		8085068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10199320		6225871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239065		79101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	425481		244942	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1941089		2301028	
Dettes fiscales et sociales	498851		451434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2399			
Autres dettes	53938		247901	
Produits constatés d’avance (2)	128153		217	
TOTAL (IV)	13488297		9550495	
(V)			3880	
TOTAL GENERAL (I à V)	21673331		17639442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			104575	85796
Production vendue biens			22301939	21931806
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22406514	22017602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				221
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			311880	233999
Total des produits d’exploitation (I)			22718393	22251822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7147	24833
Variation de stock (marchandises)			-2840493	-1793887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19816687	18158003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			517	1681
Autres achats et charges externes			2820460	2933637
Impôts, taxes et versements assimilés			469749	443702
Salaires et traitements			1149278	1068817
Charges sociales			331053	313231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			612487	756070
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			447	132
Total des charges d’exploitation (II) 			22367331	21906219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351062	345603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15056	11323
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2296	101943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111755	104985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109459	-3043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256659	353884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40534		84587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72128		88747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31593		-4160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125099		86416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22776279		22449675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22676312		22186367	
BENEFICE OU PERTE	99967		263308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217883		33128
Total Immobilisations corporelles		10924838		1131267
Total Immobilisations financières		234508		20240
Total Général		11377228		1184635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33128	217883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19283	12036822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				254748
Total Général			52411	12509453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154652	14805		169457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7436988	567518		8004506
AMORTISSEMENTS Total Général	7591640	582323		8173963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76397		76397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4385061	4385061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	778549	778549		
Charges constatées d’avance	39067	39067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5279074	5202677	76397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4620000	4620000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5579320	2440365	2199675	939280
Emprunts et dettes financières divers	97500	97500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1941089	1941089		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	498851	498851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2399	2399		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195504	195504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128153	128153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13062816	9923860	2199675	939280
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3885000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1183964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	34