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BILAN DISTILLERIE MERLET ET FILS SARL 2018 Siren 301312930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216393	175080	41313	10424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70000		70000	70000
Constructions	3382372	1511878	1870494	2099466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2934450	2686948	247502	274039
Autres immobilisations corporelles	3978328	2692745	1285583	1239808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	745		745	745
Participations évaluées - mise en équivalence	149254	1524	147729	147729
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9009		9009	8970
Prêts				
Autres immobilisations financières	75049		75049	75049
TOTAL (I)	10815600	7068175	3747424	3926229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6215		6215	11253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7522419	166026	7356392	7825011
Avances et acomptes versés sur commandes	55645		55645	90910
Clients et comptes rattachés	3008069	144746	2863322	4141599
Autres créances	1064308		1064308	1309366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196140		196140	39756
Charges constatées d’avance	64592		64592	44902
TOTAL (II)	11917387	310772	11606615	13462796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				10299
TOTAL GENERAL (0 à V)	22732987	7378948	15354039	17399325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210001		210001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5529457		5529457	
Report à nouveau	-73199		-367842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55502		294643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7821760		7766259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			4265	
TOTAL (II)			4265	
Provisions pour risques	77225		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77225		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5468765		7034051	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220677			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1343612		2058498	
Dettes fiscales et sociales	384050		457939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33653		16389	
Produits constatés d’avance (2)	1748		16924	
TOTAL (IV)	7452506		9583802	
(V)	2548			
TOTAL GENERAL (I à V)	15354039		17399325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			218515	494930
Production vendue biens			15224399	17481052
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15442914	17975982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			609	400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			300612	373611
Total des produits d’exploitation (I)			15744135	18349993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10715	242696
Variation de stock (marchandises)			551983	1389310
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10061277	11143800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5038	1096
Autres achats et charges externes			2572636	2516282
Impôts, taxes et versements assimilés			394027	468490
Salaires et traitements			949062	1051357
Charges sociales			283567	334730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			773634	792822
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4723	18
Total des charges d’exploitation (II) 			15606662	17940600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137473	409392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7546	22422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122054	135366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114508	-112944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39935	311144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36420		61736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000		74200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6420		-12464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9147		4037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15788101		18434151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15732599		18239508	
BENEFICE OU PERTE	55502		294643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173943		
Total Immobilisations corporelles		10021335		
Total Immobilisations financières		233272		
Total Général		10428550		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10365895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233312
Total Général				10815600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126369	11562		137930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6337277	554593	300	6891571
AMORTISSEMENTS Total Général	6463646	566155	300	7029501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77225
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000	32225		77225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000	32225		77225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32225		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75049		75049	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3008069	2841249	166820	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1064308	1064308		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	64592	64592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4212018	3970149	241869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1853494	1853494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3615271	1381039	1508193	726039
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1343612	1343612		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	384050	384050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33653	33653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1748	1748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7231829	4997597	1508193	726039
Emprunts souscrits en cours d’exercice	253863			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	947097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34