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BILAN DISTILLERIE MERLET ET FILS SARL 2017 Siren 301312930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173943	163519	10424	12500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70000		70000	70000
Constructions	3373202	1273736	2099466	2341363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2863444	2589406	274039	254905
Autres immobilisations corporelles	3713944	2474135	1239808	1254272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	745		745	14703
Participations évaluées - mise en équivalence	149254	1524	147729	151772
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8970		8970	4889
Prêts				
Autres immobilisations financières	75049		75049	72549
TOTAL (I)	10428550	6502320	3926229	4176953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11253		11253	12349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8074401	249390	7825011	9180997
Avances et acomptes versés sur commandes	90910		90910	120509
Clients et comptes rattachés	4281867	140267	4141599	2767464
Autres créances	1309366		1309366	1677934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39756		39756	37537
Charges constatées d’avance	44902		44902	40592
TOTAL (II)	13852454	389658	13462796	13837382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10299		10299	
TOTAL GENERAL (0 à V)	24291303	6891978	17399325	18014336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210001		210001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5529457		5529457	
Report à nouveau	-367842			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294643		-367842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7766259		7471616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4265		8529	
TOTAL (II)	4265		8529	
Provisions pour risques	45000		64000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		64000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7034051		8389260	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12203	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2058498		1708518	
Dettes fiscales et sociales	457939		335290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1553	
Autres dettes	16389		20552	
Produits constatés d’avance (2)	16924		1825	
TOTAL (IV)	9583802		10469202	
(V)			988	
TOTAL GENERAL (I à V)	17399325		18014336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			494930	274079
Production vendue biens			17481052	15409487
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			17975982	15683566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	488
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			373611	335103
Total des produits d’exploitation (I)			18349993	16019157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242696	41440
Variation de stock (marchandises)			1389310	-10644
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11143800	11056055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1096	-11930
Autres achats et charges externes			2516282	2701404
Impôts, taxes et versements assimilés			468490	321013
Salaires et traitements			1051357	1073048
Charges sociales			334730	361294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			792822	870236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	-97
Total des charges d’exploitation (II) 			20996409	16401819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			409392	-382663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22422	28434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135366	146234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112944	-117801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311144	-482696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61736		6860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74200		15519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12464		-8659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4037		-123513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	294643		-367842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168240		
Total Immobilisations corporelles		9766242		
Total Immobilisations financières		230734		
Total Général		10165216		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10021335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233272
Total Général				10428550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118590	7779		126369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5830998	535117	28838	6337277
AMORTISSEMENTS Total Général	5949588	542896	28838	6463646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64000		19000	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64000		19000	45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75049			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5711183	5636134	75049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2725181	2725181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4308870	1490979	1944224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2058498	2058498		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	457939	457939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16389	16389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16924	16924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9583802	6765911	1944224	873667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	960000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1905920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel