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BILAN CLINIQUE LES PEUPLIERS 2019 Siren 301311452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	262200		262200	262200
Autres immobilisations incorporelles	82210	82210		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3672		3672	3672
Constructions	1994638	1521371	473267	539219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2762637	1963905	798732	940029
Autres immobilisations corporelles	4106986	2593582	1513405	1607805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15435		15435	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1099		1099	1099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3836		3836	3836
TOTAL (I)	9232714	6161068	3071646	3357859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182264		182264	164925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21423		21423	235656
Clients et comptes rattachés	1694189	27633	1666556	1845319
Autres créances	459638		459638	752859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2793128		2793128	1150657
Charges constatées d’avance	71271		71271	66368
TOTAL (II)	5221913	27633	5194280	4215784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14454627	6188701	8265926	7573643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2788518		2663633	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1353201		1124885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	374961		393491	
TOTAL (I)	4659681		4325009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41063		40572	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41063		40572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239753		321303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	362		563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809287		746354	
Dettes fiscales et sociales	2248588		1725500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267193		414342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3565183		3208062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8265926		7573643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	362			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18540270		18540270	18009719
Chiffres d’affaires nets	18540270		18540270	18009719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			184036	404659
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166240	146804
Autres produits			93940	34413
Total des produits d’exploitation (I)			18984486	18595594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1468763	1541187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17339	3092
Autres achats et charges externes			4575615	4384469
Impôts, taxes et versements assimilés			1151112	1265062
Salaires et traitements			6844539	6777628
Charges sociales			2575020	2592491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414243	413395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9393	20040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4360	4362
Autres charges			23230	12698
Total des charges d’exploitation (II) 			17048936	17014424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1935550	1581171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2205	2687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2205	2687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2205	-2261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1933345	1578909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	488929		41314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17438		474	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32163		33379	
Total des produits exceptionnels (VII)	538530		75167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12242		150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13633		13633	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67195		13783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	471336		61384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	374011		172659	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	677468		342749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19523017		18671187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18169816		17546302	
BENEFICE OU PERTE	1353201		1124885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		344410		
Total Immobilisations corporelles		8926013		139357
Total Immobilisations financières		4935		
Total Général		9275357		139357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182000	8883369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4935
Total Général			182000	9232714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82210			82210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5835288	414243	170674	6078858
AMORTISSEMENTS Total Général	5917498	414243	170674	6161068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				374961
Total Provisions réglementées	393491	13633	32163	374961
Provisions pour litiges				41063
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40572	4360	3870	41063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23550	9393	5310	27633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23550	9393	5310	27633
TOTAL GENERAL	457613	27386	41342	443657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3836		3836	
Clients douteux ou litigieux	34541		34541	
Autres créances clients	1659648	1659648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11401	11401		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4630	4630		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	514	514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82118	82118		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360975	360975		
Charges constatées d’avance	71271	71271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2228934	2190557	38377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239753	82212	157542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	809287	809287		
Personnel et comptes rattachés	950288	950288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	790717	790717		
Impôts sur les bénéfices	355339	355339		
T.V.A.	13136	13136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139108	139108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	362	362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267193	267193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3565183	3407642	157542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel