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BILAN CLINIQUE LES PEUPLIERS 2018 Siren 301311452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	262200		262200	262200
Autres immobilisations incorporelles	82210	82210		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3672		3672	3672
Constructions	1994638	1455419	539219	605170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2805126	1865097	940029	838895
Autres immobilisations corporelles	4122576	2514771	1607805	1757942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1099		1099	1099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3836		3836	3836
TOTAL (I)	9275357	5917498	3357859	3472814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164925		164925	168017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	235656		235656	
Clients et comptes rattachés	1868869	23550	1845319	1098219
Autres créances	752859		752859	378024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				310105
Disponibilités	1150657		1150657	2053032
Charges constatées d’avance	66368		66368	64888
TOTAL (II)	4239334	23550	4215784	4072285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13514691	5941048	7573643	7545099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2663633		2446689	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1124885		1216944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	393491		413237	
TOTAL (I)	4325009		4219870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40572		39328	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40572		39328	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321303		249815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	563		221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	746354		1073002	
Dettes fiscales et sociales	1725500		1824512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	414342		138351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3208062		3285901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7573643		7545099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18009719		18009719	17975417
Chiffres d’affaires nets	18009719		18009719	17975417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			404659	573293
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146804	194486
Autres produits			34413	81098
Total des produits d’exploitation (I)			18595594	18824293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1541187	1636681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3092	9306
Autres achats et charges externes			4384469	4299903
Impôts, taxes et versements assimilés			1265062	1269138
Salaires et traitements			6777628	6785268
Charges sociales			2592491	2540817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413395	409699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20040	19313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4362	4319
Autres charges			12698	26043
Total des charges d’exploitation (II) 			17014424	17000487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1581171	1823806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			426	7547
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			426	7547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2687	3922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2687	3922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2261	3626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1578909	1827432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41314		18848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	474			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33379		35645	
Total des produits exceptionnels (VII)	75167		54493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150		1516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13633		13633	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13783		33076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61384		21417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	172659		202774	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	342749		429130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18671187		18886333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17546302		17669389	
BENEFICE OU PERTE	1124885		1216944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347573		
Total Immobilisations corporelles		8785583		298440
Total Immobilisations financières		4935		
Total Général		9138090		298440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3163	344410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158011	8926013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4935
Total Général			161173	9275357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85373		3163	82210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5579903	413395	158011	5835288
AMORTISSEMENTS Total Général	5665276	413395	161173	5917498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				393491
Total Provisions réglementées	413237	13633	33379	393491
Provisions pour litiges				40572
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39328	4362	3118	40572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21616	20040	18106	23550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21616	20040	18106	23550
TOTAL GENERAL	474181	38035	54604	457613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3836		3836	
Clients douteux ou litigieux	29438		29438	
Autres créances clients	1839431	1839431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4634	4634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	418824	418824		
T. V. A.	453	453		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8044	8044		
Divers	293854	293854		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27049	27049		
Charges constatées d’avance	66368	66368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2691931	2658658	33273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321303	81654	239649	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	746354	746354		
Personnel et comptes rattachés	706446	706446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	734575	734575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9387	9387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275091	275091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	563	563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	414342	414342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3208062	2968413	239649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	209			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	209