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BILAN CLINIQUE LES PEUPLIERS 2017 Siren 301311452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	262200		262200	262200
Autres immobilisations incorporelles	85373	85373		8895
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3672		3672	3672
Constructions	1994638	1389468	605170	671122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2687160	1848265	838895	902837
Autres immobilisations corporelles	4100112	2342170	1757942	1722150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1099		1099	1099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3836		3836	3836
TOTAL (I)	9138090	5665276	3472814	3575810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168017		168017	177323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1119835	21616	1098219	920292
Autres créances	378024		378024	213402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	310105		310105	509578
Disponibilités	2053032		2053032	1245903
Charges constatées d’avance	64888		64888	57299
TOTAL (II)	4093901	21616	4072285	3123798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13231991	5686892	7545099	6699608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2446689		2303458	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1216944		943231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	413237		435249	
TOTAL (I)	4219870		3824938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39328		38345	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39328		38345	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249815		199301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	221		998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1073002		710338	
Dettes fiscales et sociales	1824512		1786222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138351		139467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3285901		2836325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7545099		6699608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17975417		17975417	17713455
Chiffres d’affaires nets	17975417		17975417	17713455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			573293	183981
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194486	51427
Autres produits			81098	38076
Total des produits d’exploitation (I)			18824293	17986939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1636681	1602450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9306	-17424
Autres achats et charges externes			4299903	4309967
Impôts, taxes et versements assimilés			1269138	1207426
Salaires et traitements			6785268	6568618
Charges sociales			2540817	2437411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409699	404001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19313	8115
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4319	4259
Autres charges			26043	16759
Total des charges d’exploitation (II) 			17000487	16541580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1823806	1445359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2130
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7547	6308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7547	6308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3922	6917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3922	6917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3626	-609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1827432	1442620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18848		3151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2988	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35645		49892	
Total des produits exceptionnels (VII)	54493		56031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17927		12367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1516		5208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13633		13633	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33076		31208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21417		24823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	202774		165444	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	429130		358768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18886333		18049278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17669389		17106047	
BENEFICE OU PERTE	1216944		943231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347573		
Total Immobilisations corporelles		8515399		306703
Total Immobilisations financières		4935		
Total Général		8867907		306703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36520	8785583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4935
Total Général			36520	9138090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76478	8895		85373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5215618	400804	36520	5579903
AMORTISSEMENTS Total Général	5292097	409699	36520	5665276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				413237
Total Provisions réglementées	435249	13633	35645	413237
Provisions pour litiges				39328
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38345	4319	3336	39328
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10050	19313	7747	21616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10050	19313	7747	21616
TOTAL GENERAL	483644	37265	46728	474181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3836			
Clients douteux ou litigieux	27020			
Autres créances clients	1092815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34672			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	226340			
T. V. A.	693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29003			
Charges constatées d’avance	64888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1566582	1535727	30856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249815	108869	140946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1073002	1073002		
Personnel et comptes rattachés	764317	764317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	767835	767835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7302	7302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	285058	285058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221	221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138351	138351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3285901	3144955	140946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	219			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	219