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BILAN CLINIQUE LES PEUPLIERS 2016 Siren 301311452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	262200		262200	262200
Autres immobilisations incorporelles	85373	76478	8895	88
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3672		3672	3672
Constructions	1994638	1323516	671122	745516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2625976	1723139	902837	865902
Autres immobilisations corporelles	3891113	2168963	1722150	1702342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1099		1099	1830
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3836		3836	3836
TOTAL (I)	8867907	5292097	3575810	3585386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177323		177323	159899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	930342	10050	920292	975781
Autres créances	213402		213402	527218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	509578		509578	503270
Disponibilités	1245903		1245903	625287
Charges constatées d’avance	57299		57299	19936
TOTAL (II)	3133848	10050	3123798	2811391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12001755	5302147	6699608	6396777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2303458		2258047	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	943231		845411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	435249		474496	
TOTAL (I)	3824938		3720954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38345		37176	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38345		37176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199301		357982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	998		4642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710338		459159	
Dettes fiscales et sociales	1786222		1686204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139467		130661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2836325		2638647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6699608		6396777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17713455		17713455	17484590
Chiffres d’affaires nets	17713455		17713455	17484590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			183981	100951
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51427	82122
Autres produits			38076	90676
Total des produits d’exploitation (I)			17986939	17758339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1602450	1640050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17424	-5125
Autres achats et charges externes			4309967	4416157
Impôts, taxes et versements assimilés			1207426	1196887
Salaires et traitements			6568618	6552151
Charges sociales			2437411	2401993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404001	390342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8115	9009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4259	4189
Autres charges			16759	25754
Total des charges d’exploitation (II) 			16541580	16631406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1445359	1126933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2130	1548
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6308	11271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6308	11271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6917	14644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6917	14644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-609	-3373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1442620	1122011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3151		5147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2988		621	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49892		23882	
Total des produits exceptionnels (VII)	56031		29650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12367		10823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5208		786	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13633		24724	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31208		36334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24823		-6684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	165444		75709	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	358768		194207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18049278		17799260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17106047		16953849	
BENEFICE OU PERTE	943231		845411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338629		8943
Total Immobilisations corporelles		8199558		386212
Total Immobilisations financières		5666		
Total Général		8543853		395156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70371	8515399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			731	4935
Total Général			71103	8867907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76342	136		76478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4882125	403865	70371	5215618
AMORTISSEMENTS Total Général	4958467	404001	70371	5292097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				435249
Total Provisions réglementées	471508	13633	49892	435249
Provisions pour litiges				38345
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37176	4259	3090	38345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9609	8115	7674	10050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9609	8115	7674	10050
TOTAL GENERAL	518294	26007	60657	483644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3836			
Clients douteux ou litigieux	12356			
Autres créances clients	917986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	677			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	275			
Impôts sur les bénéfices	161032			
T. V. A.	818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12302			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40114			
Charges constatées d’avance	57299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1206695	1190503	16192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199301	132169	67132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	710338	710338		
Personnel et comptes rattachés	752670	752670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	766523	766523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8250	8250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258779	258779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	998	998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139467	139467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2836325	2769193	67132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	238			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	238