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BILAN SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION 2018 Siren 301239661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8088	5998	2090	2730
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136347	136347		
Autres immobilisations corporelles	99901	96036	3866	6222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				450
Autres immobilisations financières	132392		132392	132392
TOTAL (I)	379778	238381	141397	144843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	557570	29671	527899	623765
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175588	82353	93234	90838
Autres créances	773542		773542	106477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119		119	2861
Charges constatées d’avance	7383		7383	5915
TOTAL (II)	1514202	112024	1402178	829856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1893980	350406	1543575	974699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261904		261904	
Report à nouveau	-302035		-318759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19206		16725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62922		43717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	466603			
TOTAL (III)	466603			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72355		23604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164239		167260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27175		60028	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323599		330205	
Dettes fiscales et sociales	412703		349545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13979		341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1014049		930982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1543575		974699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1014049		930982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72355		23604	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	708542	2506	711048	716523
Production vendue biens				
Production vendue services	69107	3800	72907	19241
Chiffres d’affaires nets	777649	6306	783955	735764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3589	3700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29305	3092
Autres produits			3	98
Total des produits d’exploitation (I)			816853	742654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			384871	359720
Variation de stock (marchandises)			91937	-56857
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40864	41680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199642	189716
Impôts, taxes et versements assimilés			10394	11175
Salaires et traitements			240014	215578
Charges sociales			94546	84384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2996	3179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38397	29660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	97
Total des charges d’exploitation (II) 			1103673	878333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286820	-135679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5362	5205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5362	5205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5267	-4623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292087	-140302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	807988		152876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1981	
Total des produits exceptionnels (VII)	807988		161357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30092		4330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	466603			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	496695		4330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	311294		157027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1624936		904593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1605730		887868	
BENEFICE OU PERTE	19206		16725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3563		3092	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11137		
Total Immobilisations corporelles		236249		
Total Immobilisations financières		132842		
Total Général		380228		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		450		132392
Total Général		450		379778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5358	640		5998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230027	2356		232383
AMORTISSEMENTS Total Général	235385	2996		238381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				466603
Total Provisions pour risques et charges		466603		466603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25742	29671	25742	29671
Sur comptes clients	73628	8726		82353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99370	38397	25742	112024
TOTAL GENERAL	99370	505000	25742	578627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38397	25742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		466603		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132392	132392		
Clients douteux ou litigieux	142667	142667		
Autres créances clients	32921	32921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36086	36086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8257	8257		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	727199	727199		
Charges constatées d’avance	7383	7383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1088905	1088905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72355	72355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323599	323599		
Personnel et comptes rattachés	20343	20343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153131	153131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224772	224772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14456	14456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164239	164239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13979	13979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986874	986874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	887		700	
Location, charges locatives et de copropriété	107466		105274	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6290		6139	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84999		77602	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199642		189716	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10394		11175	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10394		11175	
Montant de la TVA. collectée	156119		143153	
Total TVA. déductible sur biens et services	117997		67471	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4