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BILAN ORLEANS GESTION 2017 Siren 301212023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180641	164728	15913	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13710280	4334754	9375526	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3279597	2851680	427917	
Autres immobilisations corporelles	3173071	2042897	1130174	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4250		4250	
TOTAL (I)	20351839	9394059	10957780	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8757		8757	
Clients et comptes rattachés	1623445	10418	1613027	
Autres créances	1567201		1567201	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1698438		1698438	
Charges constatées d’avance	78012		78012	
TOTAL (II)	4975853	10418	4965434	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25327691	9404477	15923214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	720081			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72008			
Réserves statutaires ou contractuelles	960864			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70027			
Subventions d’investissement	2688744			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4511724			
Produit des émissions de titres participatifs	1152180			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1152180			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1273109			
TOTAL (III)	1273109			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5858144			
Emprunts et dettes financières divers (4)	188121			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1060372			
Dettes fiscales et sociales	1072939			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	468			
Autres dettes	120948			
Produits constatés d’avance (2)	685210			
TOTAL (IV)	8986201			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15923214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3516728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	293366			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9121615		9121615	
Chiffres d’affaires nets	9121615		9121615	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10993	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			647761	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9780369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1825	
Autres achats et charges externes			2252058	
Impôts, taxes et versements assimilés			683659	
Salaires et traitements			2454285	
Charges sociales			1168437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			932520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			338126	
Autres charges			1849307	
Total des charges d’exploitation (II) 			9680217	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100152	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16823	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204361	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204361	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87387	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54860			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109799			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10141			
Total des produits exceptionnels (VII)	174801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17387			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157413			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9971992			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9901965			
BENEFICE OU PERTE	70027			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	556334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1649024			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165349		15539
Total Immobilisations corporelles		20045230		117717
Total Immobilisations financières		10250		
Total Général		20220829		133256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			246	180641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20162947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	8250
Total Général			2246	20351838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148939	15789		164728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8323922	905409		9229330
AMORTISSEMENTS Total Général	8472861	921198		9394059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8432
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				520281
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				480596
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				263800
Total Provisions pour risques et charges	953912	408248	89051	1273109
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10793		375	10418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10793		375	10418
TOTAL GENERAL	964706	408248	89426	1283527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		338126	89051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4250			
Clients douteux ou litigieux	11770			
Autres créances clients	1611675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28056			
Impôts sur les bénéfices	537256			
T. V. A.	84159			
Autres impôts, taxes versements assimilés	335739			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581116			
Charges constatées d’avance	78012			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3272908	3268658	4250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5858144	576792	1197688	
Emprunts et dettes financières divers	188121		188121	
Fournisseurs et comptes rattachés	1060372	1060372		
Personnel et comptes rattachés	484976	484976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322647	322647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168454	168454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96863	96863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	468	468		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120948	120948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	685210	685210		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8986201	3516728	1385808	4083665
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128800			
Location, charges locatives et de copropriété	188632			
Personnel extérieur à l’entreprise	313523			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70842			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1550262			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2252058			
Taxe professionnelle	189284			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	494375			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	683659			
Montant de la TVA. collectée	1895567			
Total TVA. déductible sur biens et services	500274			
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	86