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BILAN ORLEANS GESTION 2016 Siren 301212023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	165349	148939	16409	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13710280	3882952	9827329	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3207175	2665926	541248	
Autres immobilisations corporelles	3127775	1775044	1352732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6250		6250	
TOTAL (I)	20220829	8472861	11747968	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	306945		306945	
Clients et comptes rattachés	1618150	10793	1607357	
Autres créances	1555754		1555754	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	702950		702950	
Disponibilités	1411559		1411559	
Charges constatées d’avance	50466		50466	
TOTAL (II)	5645824	10793	5635031	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25866653	8483655	17382998	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	720081			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000			
Réserves statutaires ou contractuelles	225188			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	735685			
Subventions d’investissement	2798543			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4551496			
Produit des émissions de titres participatifs	1203345			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1203345			
Provisions pour risques	34140			
Provisions pour charges	919772			
TOTAL (III)	953912			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5907192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	266330			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	443			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2307906			
Dettes fiscales et sociales	1212833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3013			
Autres dettes	409993			
Produits constatés d’avance (2)	566534			
TOTAL (IV)	10674245			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17382998			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4563878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64887			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	486		486	
Production vendue services	12471424		12471424	
Chiffres d’affaires nets	12471911		12471911	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6541	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			546003	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13024455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-899	
Autres achats et charges externes			4048548	
Impôts, taxes et versements assimilés			738714	
Salaires et traitements			3083710	
Charges sociales			1524952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63466	
Autres charges			2264245	
Total des charges d’exploitation (II) 			12731933	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292522	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18549	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212791	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212791	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194243	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98279	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	949712			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23456			
Total des produits exceptionnels (VII)	978093			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	272571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340687			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	637406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14021096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13285411			
BENEFICE OU PERTE	735685			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	515344			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2263394			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211709		7217
Total Immobilisations corporelles		21898547		218863
Total Immobilisations financières		43038		6737
Total Général		22153294		232817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53577	165349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2072180	20045230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39525	10250
Total Général			2165282	20220829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195796	6721	53577	148939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9094198	982487	1752762	8323922
AMORTISSEMENTS Total Général	9289993	989208	1806340	8472861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34140
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13957
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				489158
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				211657
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				205000
Total Provisions pour risques et charges	837787	144788	28663	953912
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4123	8667	1997	10793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4123	8667	1997	10793
TOTAL GENERAL	841910	153455	30659	964706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6250			
Clients douteux ou litigieux	13310			
Autres créances clients	1604840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	145588			
Impôts sur les bénéfices	488728			
T. V. A.	74665			
Autres impôts, taxes versements assimilés	311059			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	535641			
Charges constatées d’avance	50466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3230620	3224370	6250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5907192		5907192	
Emprunts et dettes financières divers	202731		202731	
Fournisseurs et comptes rattachés	2307906	2307906		
Personnel et comptes rattachés	501145	501145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420421	420421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219816	219816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71452	71452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3013	3013		
Groupe et associés	63599	63599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	409993	409993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	566534	566534		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10673801	4563878	6109923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1024787			
Location, charges locatives et de copropriété	252946			
Personnel extérieur à l’entreprise	295604			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	207669			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2267543			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4048548			
Taxe professionnelle	232680			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	506034			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	738714			
Montant de la TVA. collectée	2580804			
Total TVA. déductible sur biens et services	834946			
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	115