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BILAN OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES 2020 Siren 301242400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	529443	455324	74119	138430
Fonds commercial	105360		105360	105360
Autres immobilisations incorporelles	38955		38955	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	729	729		
Autres immobilisations corporelles	231701	204663	27038	20633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2800000		2800000	2800000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3706188	660716	3045472	3064424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3292868	458712	2834155	3572155
Autres créances	279752		279752	267869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206079		206079	411913
Charges constatées d’avance	59127		59127	852325
TOTAL (II)	3837826	458712	3379114	5104261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7544015	1119428	6424586	8168685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15137		15137	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90150		90150	
Réserves statutaires ou contractuelles	54378		54378	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2559545		2559545	
Report à nouveau	-928949		27772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123616		-956721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2566644		2690261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12226		19931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1456684		704684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	448296			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1253727		928830	
Dettes fiscales et sociales	229177		504122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	476		180784	
Produits constatés d’avance (2)	403355		3090074	
TOTAL (IV)	3803942		5428424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6424586		8168685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3255646		5328424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11813093		11813093	27661531
Chiffres d’affaires nets	11813093		11813093	27661531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192069	6622
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12005161	27668153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5106	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			960	2559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11135352	26020725
Impôts, taxes et versements assimilés			35286	52911
Salaires et traitements			880547	1532080
Charges sociales			191915	478518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72618	84000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				391323
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			1360	3758
Total des charges d’exploitation (II) 			12327143	28565874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321982	-897721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				262
Autres intérêts et produits assimilés			26451	24806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26451	25067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8582	9602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8582	9602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17870	15466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-304112	-882255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	225378		2233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225378		2233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44882		76698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44882		76698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180496		-74465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12256991		27695453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12380607		28652174	
BENEFICE OU PERTE	-123616		-956721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192069		6622	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1360		3758	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		634803		38955
Total Immobilisations corporelles		220778		21205
Total Immobilisations financières		2800000		
Total Général		3655581		60160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				673758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9553	232430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2800000
Total Général			9553	3706188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	391013	70618	6307	455324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200145	9499	4252	205392
AMORTISSEMENTS Total Général	591158	80117	10559	660716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	4000		54000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	458712			458712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	458712			458712
TOTAL GENERAL	508712	4000		512712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2800000		2800000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	458712	458712		
Autres créances clients	2834155	2834155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18478	18478		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	301	301		
Impôts sur les bénéfices	135718		135718	
T. V. A.	11542	11542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113713	113713		
Charges constatées d’avance	59127	59127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6431747	3496029	2935718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6243	6243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5982	5982		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1253727	1253727		
Personnel et comptes rattachés	82409	82409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74217	74217		
Impôts sur les bénéfices	8614	8614		
T.V.A.	45388	45388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18549	18549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1456684	1356684	100000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	476	476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	403355	403355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3355646	3255646	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8726959		21370027	
Location, charges locatives et de copropriété	75091		142635	
Personnel extérieur à l’entreprise	210681		426556	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1688071		3221935	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	434549		859572	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11135352		26020725	
Taxe professionnelle	13517		26462	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21769		26449	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35286		52911	
Montant de la TVA. collectée	285712		633	
Total TVA. déductible sur biens et services	151254		269662	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17