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BILAN OCCITANIE RESIDENCE 2020 Siren 301242269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	435073	206382	228691	255308
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222151	171400	50750	51762
Autres immobilisations corporelles	876597	614040	262556	180142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4585		4585	4585
Prêts				
Autres immobilisations financières	100850		100850	100850
TOTAL (I)	1639257	991822	647434	592649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5748		5748	9262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145592		145592	93128
Autres créances	109656		109656	25878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	458071		458071	457383
Disponibilités	752758		752758	665125
Charges constatées d’avance	7446		7446	7952
TOTAL (II)	1479273		1479273	1258729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3118530	991822	2126707	1851379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	728069		728069	
Report à nouveau	89820			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127260		89820	
Subventions d’investissement	2642		4116	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1031392		905605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	68132			
TOTAL (III)	68132			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210795		247687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147175		143408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	211917		118552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101360		134179	
Dettes fiscales et sociales	354743		300833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1190		1111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1027182		945773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2126707		1851379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3835431	3629545
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3835431	3629545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11612	21247
Total des produits d’exploitation (I)			3847043	3658699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212350	191764
Variation de stock (marchandises)			3514	-1394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1242318	1298377
Impôts, taxes et versements assimilés			157849	151495
Salaires et traitements			1397958	1376955
Charges sociales			424534	424802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			151313	73881
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			928	737
Total des charges d’exploitation (II) 			3590767	3516620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256276	142078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			798	1078
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			798	1078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2390	2976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1592	-1898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254683	140181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3973		4800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3683		4425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52309		21676	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78798		33110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3851814		3664578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3724554		3574758	
BENEFICE OU PERTE	127260		89820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1446274		137966
Total Immobilisations financières		105436		
Total Général		1551709		137966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50418	1533822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105436
Total Général			50418	1639258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	959060	83180	50418	991823
AMORTISSEMENTS Total Général	959060	83180	50418	991823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68132
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		68132		68132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		68132		68132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68132		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100850		100850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145592	145592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109657	109657		
Charges constatées d’avance	7446	7446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363545	262695	100850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210796	22437	91306	97052
Emprunts et dettes financières divers	147145		147145	
Fournisseurs et comptes rattachés	101360	101360		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354744	354744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1190	1190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815265	479762	238451	97052
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel