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BILAN MARLY DISTRIBUTION HOTELS 2017 Siren 301295291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10145	10145		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles	4072	923	3149	714
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4304		4304	4304
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82671	71735	10937	3348
Autres immobilisations corporelles	301461	196127	105333	84133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14605		14605	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	6261
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21610		21610	21610
TOTAL (I)	461744	278930	182814	143237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	936179	8591	927588	763033
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2081742	235944	1845798	1737091
Autres créances	569946		569946	577023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5200931		5200931	5750877
Disponibilités	1388119		1388119	731041
Charges constatées d’avance	25262		25262	35497
TOTAL (II)	10202179	244535	9957644	9594562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10663923	523465	10140458	9737800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500		11500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3116004		3115962	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1058547		1141967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4301051		4384429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	305		305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1616636		1474728	
Dettes fiscales et sociales	286135		307335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3927157		3543488	
Produits constatés d’avance (2)	9175		27515	
TOTAL (IV)	5839408		5353371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10140458		9737800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5839408		5353371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12438275	110255	12548530	12282746
Production vendue biens				
Production vendue services	94629		94629	99779
Chiffres d’affaires nets	12532904	110255	12643159	12382525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89813	74305
Autres produits			24350	123897
Total des produits d’exploitation (I)			12757322	12580727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8003509	7728197
Variation de stock (marchandises)			-163735	25142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2029170	1775347
Impôts, taxes et versements assimilés			166823	160327
Salaires et traitements			838592	775838
Charges sociales			310413	326262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33462	40167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4596	56428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-70	162
Total des charges d’exploitation (II) 			11222761	10887870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1534561	1692857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38453	36085
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1358
Reprises sur provisions et transferts de charges			817708	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26551	36870
Total des produits financiers (V)			882712	74312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			848863	72118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			848863	72118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33848	2194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1568409	1695051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4720		915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4720		915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4367		5160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6251			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10618		5160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5898		-4245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	503964		548838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13644753		12655954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12586206		11513986	
BENEFICE OU PERTE	1058547		1141967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34084		3000
Total Immobilisations corporelles		326750		76290
Total Immobilisations financières		27871		
Total Général		388705		79290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				403040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6251	21620
Total Général			6251	461744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10502	566		11068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234966	41917	9021	267862
AMORTISSEMENTS Total Général	245468	42482	9021	278930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9411	2636	3456	8591
Sur comptes clients	239788	1961	5805	235944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1066908	4596	826969	244535
TOTAL GENERAL	1066908	4596	826969	244535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4596	9261	
                                             - Financières			817708	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21610	21610		
Clients douteux ou litigieux	256227	256227		
Autres créances clients	1825515	1825515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2880	2880		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22088	22088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	746	746		
Groupe et associés	18504	18504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525728	525728		
Charges constatées d’avance	25262	25262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2698560	2698560		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	305	305		
Fournisseurs et comptes rattachés	1616636	1616636		
Personnel et comptes rattachés	74805	74805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151794	151794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10412	10412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49124	49124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3433015	3433015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	494142	494142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9175	9175		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5839408	5839408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19918		38247	
Location, charges locatives et de copropriété	490312		483432	
Personnel extérieur à l’entreprise	574405		654250	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	376964		50391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	567571		549026	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2029170		1775347	
Taxe professionnelle	58559		60011	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	108264		100316	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166823		160327	
Montant de la TVA. collectée	1175580		1270207	
Total TVA. déductible sur biens et services	1010428		973656	
Effectif moyen du personnel	25		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25		24