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BILAN MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE 2021 Siren 301276127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1208156	837915	370241	320050
Fonds commercial	403		403	403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17774796	12335659	5439137	7927523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32178849	27600875	4577973	1840402
Autres immobilisations corporelles	1118276	945800	172476	353740
Immobilisations en cours	449211		449211	2938797
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2847999		2847999	2847999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	202049		202049	178805
Autres immobilisations financières	1613775		1613775	2229996
TOTAL (I)	57393519	41720251	15673268	18637720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7191490		7191490	7329208
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3468993		3468993	3837029
Marchandises	7236826	4200693	3036133	4072721
Avances et acomptes versés sur commandes	57445		57445	9501926
Clients et comptes rattachés	4350070	51929	4298141	2674002
Autres créances	5437783		5437783	9778285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700148		700148	700148
Disponibilités	47524457		47524457	53084591
Charges constatées d’avance	151082		151082	97141
TOTAL (II)	76118298	4252623	71865675	91075055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133511818	45972874	87538943	109712775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5059400		5059400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	699070		699070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	505940		505940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5321838		4431036	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12649256		15866625	
Subventions d’investissement	210021		245104	
Provisions réglementées	345187			
TOTAL (I)	24790713		26807176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	729483		204458	
Provisions pour charges	278250		278250	
TOTAL (III)	1007733		482708	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5288009		5294870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2176969		2554969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103007		199143	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14249065		25037503	
Dettes fiscales et sociales	4327957		4504767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1675000		2345000	
Autres dettes	33920487		42486635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61740496		82422890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87538943		109712775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56379169		74582800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26210350	6093761	32304111	44740990
Production vendue biens	87904800	9689682	97594482	143043822
Production vendue services	6140190	91253	6231444	6255412
Chiffres d’affaires nets	120255341	15874697	136130038	194040225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1119074	1514865
Autres produits			10005	51905
Total des produits d’exploitation (I)			137259118	195606996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21632181	62750041
Variation de stock (marchandises)			1260817	-9580676
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59905868	67162260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28119	2820128
Autres achats et charges externes			24953739	30697050
Impôts, taxes et versements assimilés			708110	1360052
Salaires et traitements			5003672	5286923
Charges sociales			1960027	2127585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4687474	5923229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1134107	4643660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			525025	204458
Autres charges			11166	295539
Total des charges d’exploitation (II) 			121754072	173690253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15505046	21916743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2151639	2000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27085	49939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			54219	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2232945	2049939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			304600	498329
Différences négatives de change			10354	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			314955	498329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1917990	1551609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17423036	23468353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3798		8978	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4017978		36996	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4021777		45975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13688		15798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3913326		1030286	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	345187			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4272201		1046085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250424		-1000110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	767702		829955	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3755653		5771663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	143513841		197702911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130864584		181836286	
BENEFICE OU PERTE	12649256		15866625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	335422		374624	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		865171		304999
Total Immobilisations corporelles		49618094		5924327
Total Immobilisations financières		5256802		23244
Total Général		55740067		6252570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-38390		1208560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38390	3982896	51521135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			616221	4663825
Total Général			4599118	57393520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	544717	293198		837915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36557630	4394276	69570	40882336
AMORTISSEMENTS Total Général	37102347	4687474	69570	41720251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				345187
Total Provisions réglementées		345187		345187
Provisions pour litiges				267458
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				278250
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				462025
Total Provisions pour risques et charges	482708	525025		1007733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3919169	1070026	788501	4200694
Sur comptes clients	76385	64082	88537	51930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3995554	1134108	877039	4252623
TOTAL GENERAL	4478262	2004320	877039	5605544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1659133	877039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		345187		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	202050		202050	
Autres immobilisations financières	1613776		1613776	
Clients douteux ou litigieux	62449	62449		
Autres créances clients	4287621	4287621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6284	6284		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4615237	4615237		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2790	2790		
Divers	99840	99840		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	713632	713632		
Charges constatées d’avance	151082	151082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11754762	9938936	1815826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5288009	1779689	3275101	
Emprunts et dettes financières divers	2176970	426970	1680000	
Fournisseurs et comptes rattachés	14249065	14249065		
Personnel et comptes rattachés	1876043	1876043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	739545	739545		
Impôts sur les bénéfices	13425	13425		
T.V.A.	1329383	1329383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	369561	369561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1675000	670000	1005000	
Groupe et associés	11960655	11960655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21959833	21959833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61637490	55374169	5960101	303220
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1984861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel