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BILAN MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE 2020 Siren 301276127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	864767	544716	320050	322583
Fonds commercial	403		403	403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17611163	9683639	7927523	8861566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27949855	26109453	1840402	5139148
Autres immobilisations corporelles	1118276	764536	353740	197910
Immobilisations en cours	2938797		2938797	346184
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2847999		2847999	2848079
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	178805		178805	178816
Autres immobilisations financières	2229996		2229996	1392618
TOTAL (I)	55740066	37102346	18637720	19287311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7329208		7329208	6023489
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3837029		3837029	3953444
Marchandises	7991890	3919168	4072721	2194144
Avances et acomptes versés sur commandes	9501926		9501926	411840
Clients et comptes rattachés	2750387	76385	2674002	1376617
Autres créances	9778285		9778285	3028618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700148		700148	700148
Disponibilités	53084591		53084591	28639910
Charges constatées d’avance	97141		97141	499335
TOTAL (II)	95070609	3995554	91075055	46827548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150810676	41097900	109712775	66114860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5059400		5059400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	699070		699070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	505940		505940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4431036		7685899	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15866625		4536613	
Subventions d’investissement	245104		280354	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26807176		18767277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204458		138316	
Provisions pour charges	278250		278250	
TOTAL (III)	482708		416566	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5294870		6700059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2554969		2806969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199143		53045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25037503		11590588	
Dettes fiscales et sociales	4504767		4149971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2345000		3015000	
Autres dettes	42486635		18522273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82422890		46837908	
(V)			93107	
TOTAL GENERAL (I à V)	109712775		66114860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74582800		27149404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34059480	10681509	44740990	6601210
Production vendue biens	124366074	18677748	143043822	101033908
Production vendue services	6153117	102295	6255412	5791567
Chiffres d’affaires nets	164578672	29461553	194040225	113426685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1514865	729825
Autres produits			51905	258555
Total des produits d’exploitation (I)			195606996	114415067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62750041	11600652
Variation de stock (marchandises)			-9580676	1753034
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67162260	62673173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2820128	-345206
Autres achats et charges externes			30697050	18090305
Impôts, taxes et versements assimilés			1360052	874187
Salaires et traitements			5286923	5307368
Charges sociales			2127585	2227262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5923229	3860330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4643660	109793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			204458	61347
Autres charges			295539	32919
Total des charges d’exploitation (II) 			173690253	106245168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21916743	8169899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49939	129567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2049939	129567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			498329	584697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			498329	584697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1551609	-455129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23468353	7714769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8978		2421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36996		1318021	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45975		1320442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15798		308166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1030286		1482837	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1046085		1791004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000110		-470561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	829955		483403	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5771663		2224192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197702911		115865078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181836286		111328464	
BENEFICE OU PERTE	15866625		4536613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	374624		387001	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		705474		156700
Total Immobilisations corporelles		46329653		5309858
Total Immobilisations financières		4419514		837378
Total Général		51454641		6303936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-2998		865171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2998	2018419	49618094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90	5256802
Total Général		1	2018509	55740067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	382486	162231		544717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31784844	5760999	988213	36557630
AMORTISSEMENTS Total Général	32167330	5923229	988213	37102347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				204458
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				278250
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	416567	204458	138317	482708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	317026	4621944	1019801	3919169
Sur comptes clients	75180	21716	20510	76385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	392205	4643660	1040311	3995554
TOTAL GENERAL	808772	4848118	1178628	4478265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4848118	1178628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	178806		178806	
Autres immobilisations financières	2229997	1	2229996	
Clients douteux ou litigieux	103072	103072		
Autres créances clients	2647316	2647316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4578	4578		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29	29		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4720338	4720338		
Autres impôts, taxes versements assimilés	212	212		
Divers				
Groupe et associés	80	80		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5053047	5053047		
Charges constatées d’avance	97142	97142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15034618	12625816	2408802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5294871	1498924	3534506	261441
Emprunts et dettes financières divers	2554970	384970	1260000	910000
Fournisseurs et comptes rattachés	25037504	25037504		
Personnel et comptes rattachés	1964114	1964114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	789431	789431		
Impôts sur les bénéfices	13425	13425		
T.V.A.	910227	910227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	827571	827571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2345000	670000	1675000	
Groupe et associés	17463202	17463202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25023433	25023433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82223747	74582800	6469506	1171441
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1664854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	161			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	161