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BILAN MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE 2017 Siren 301276127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	361574	242598	118976	83067
Fonds commercial	403		403	403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14384516	5004359	9380156	9806775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24520135	16590052	7930082	11089657
Autres immobilisations corporelles	702199	540222	161977	127465
Immobilisations en cours	2563332		2563332	577654
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2847239		2847239	2847239
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	129415		129415	116764
Autres immobilisations financières	1304650		1304650	1233991
TOTAL (I)	46813466	22377233	24436233	25883020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5867803		5867803	5721392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3053132		3053132	2960851
Marchandises	4331265	341756	3989508	2060184
Avances et acomptes versés sur commandes	276395		276395	357651
Clients et comptes rattachés	1680150	83904	1596245	963193
Autres créances	1053467		1053467	1933706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700148		700148	700149
Disponibilités	21219706		21219706	19575111
Charges constatées d’avance	748864		748864	730338
TOTAL (II)	38930934	425661	38505273	35002579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85744401	22802894	62941506	60885599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5059400		5059400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	699070		699070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	491332		460488	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3986327		4913048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2565860		616883	
Subventions d’investissement	239819		274819	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13041809		12023709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192320		291339	
Provisions pour charges	278250			
TOTAL (III)	470570		291339	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	10000000		10000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12352553		10610813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3757701		4232445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			55703	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11779356		12415997	
Dettes fiscales et sociales	2761466		2026748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4355000		5025000	
Autres dettes	4218037		3785418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49224115		48152126	
(V)	205010		418424	
TOTAL GENERAL (I à V)	62941506		60885599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29157735		21159260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9498599	370900	9869500	10378547
Production vendue biens	78869343	9048871	87918215	66047834
Production vendue services	5821692	42938	5864631	4697638
Chiffres d’affaires nets	94189636	9462710	103652347	81124020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			603592	369376
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			104255939	81493396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16680794	11562497
Variation de stock (marchandises)			-1763995	359522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57404675	41244119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-340019	-1680312
Autres achats et charges externes			16408680	16236228
Impôts, taxes et versements assimilés			683420	615643
Salaires et traitements			3615217	3558206
Charges sociales			1345646	1295025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5954428	5027898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158738	85017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			278250	
Autres charges			74890	17773
Total des charges d’exploitation (II) 			100500727	78321621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3755212	3171774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119071	76105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			84659	42190
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1203730	118296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1388908	1004280
Différences négatives de change			314996	41865
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1703904	1046146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-500173	-927849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3255038	2243925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4847		4737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38550		47083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32000		122684	
Total des produits exceptionnels (VII)	75397		174504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84051		443941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	602		1173633	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			68000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84653		1685575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9255		-1511070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76035			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	603887		115971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105535068		81786198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102969207		81169314	
BENEFICE OU PERTE	2565860		616883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	488047		515965	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			192948	
Renvois : Transfert de charges			132835	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273062		88916
Total Immobilisations corporelles		37836898		4534415
Total Immobilisations financières		4197995		198547
Total Général		42307956		4821878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				361978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			201130	42170183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115237	4281305
Total Général			316367	46813467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189591	53008		242599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16235344	5901421	2130	22134635
AMORTISSEMENTS Total Général	16424935	5954429	2130	22377233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				188684
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3636
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		278250		278250
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	291339	278250	99019	470571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	442739	126125	227108	341757
Sur comptes clients	132151	32613	80859	83904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	574890	158738	307967	425661
TOTAL GENERAL	866229	436988	406986	896232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		436988	374986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	129415			
Autres immobilisations financières	1304651			
Clients douteux ou litigieux	107228			
Autres créances clients	1572922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11739			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	153509			
T. V. A.	770335			
Autres impôts, taxes versements assimilés	212			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117672			
Charges constatées d’avance	748865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4916549	3482483	1434066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	10000000		10000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12352553	2286174	8256845	
Emprunts et dettes financières divers	3757702	3757702		
Fournisseurs et comptes rattachés	11779357	11779357		
Personnel et comptes rattachés	922669	922669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	502196	502196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1056561	1056561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280040	280040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4355000	4355000		
Groupe et associés	1009518	1009518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3208520	3208520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49224116	29157736	18256845	1809535
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2032994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	99