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BILAN MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE 2016 Siren 301276127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272658	189590	83067	82150
Fonds commercial	403		403	403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13560531	3753755	9806775	9984141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23082767	11993110	11089657	15301974
Autres immobilisations corporelles	615944	488478	127465	95419
Immobilisations en cours	577654		577654	221596
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2847239		2847239	2847239
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	116764		116764	140781
Autres immobilisations financières	1233991		1233991	1174036
TOTAL (I)	42307955	16424934	25883020	29847743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5721392		5721392	3878713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2960851		2960851	2851922
Marchandises	2502923	442739	2060184	2589261
Avances et acomptes versés sur commandes	357651		357651	317728
Clients et comptes rattachés	1095343	132150	963193	2536200
Autres créances	1933706		1933706	1111100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700149		700149	700151
Disponibilités	19575111		19575111	9379620
Charges constatées d’avance	730338		730338	950815
TOTAL (II)	35577468	574889	35002579	24315513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77885424	16999824	60885599	54163257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5059400		6901550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	699070		8757002	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	460488		372933	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4913048		3660840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	616883		1751095	
Subventions d’investissement	274819		309902	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12023709		21753324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	291339		450150	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	291339		450150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	10000000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10610813		6970047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4232445		4202599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55703			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12415997		8073580	
Dettes fiscales et sociales	2026748		1910335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5025000		5968333	
Autres dettes	3785418		4280729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48152126		31405626	
(V)	418424		554156	
TOTAL GENERAL (I à V)	60885599		54163257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21159260		16291199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9955102	423444	10378547	10216524
Production vendue biens	59051634	6996199	66047834	56797002
Production vendue services	4649249	48388	4697638	3823221
Chiffres d’affaires nets	73655987	7468032	81124020	70836748
				
Production stockée				-45217
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369376	660559
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			81493396	71452091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11562497	13888274
Variation de stock (marchandises)			359522	-2234945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41244119	34525722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1680312	-301038
Autres achats et charges externes			16236228	13169519
Impôts, taxes et versements assimilés			615643	563819
Salaires et traitements			3558206	2825716
Charges sociales			1295025	1041684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5027898	4138563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85017	113389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17773	3996
Total des charges d’exploitation (II) 			78321621	67734701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3171774	3717390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76105	98597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42190	42014
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118296	140611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1004280	839221
Différences négatives de change			41865	163715
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1046146	1002936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-927849	-862325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2243925	2855064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4737		7314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47083		107783	
Reprises sur provisions et transferts de charges	122684			
Total des produits exceptionnels (VII)	174504		115097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443941		22406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1173633		244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68000		275368	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1685575		298019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1511070		-182921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			71933	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115971		849115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81786198		71707800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81169314		69956705	
BENEFICE OU PERTE	616883		1751095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	515965		822091	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	192948		201000	
Renvois : Transfert de charges	132835		123422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223194		49868
Total Immobilisations corporelles		37542788		2167456
Total Immobilisations financières		4162057		76154
Total Général		41928038		2293479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1873346	37836898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40216	4197995
Total Général			1913562	42307956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140639	48952		189591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11939656	4978947	683258	16235344
AMORTISSEMENTS Total Général	12080295	5027898	683258	16424935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				220684
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				70655
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	450151	68000	226811	291339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	544480	11631	113372	442739
Sur comptes clients	77806	73386	19042	132151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	622286	85017	132414	574890
TOTAL GENERAL	1072437	153017	359225	866229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85017	236541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			122684	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	116764			
Autres immobilisations financières	1233992			
Clients douteux ou litigieux	217636			
Autres créances clients	877708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25732			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	584009			
T. V. A.	819608			
Autres impôts, taxes versements assimilés	212			
Divers				
Groupe et associés	439339			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64807			
Charges constatées d’avance	730339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5110145	3314736	1795409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	10000000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10610813	1668651	6826302	
Emprunts et dettes financières divers	4232445	592445	1680000	
Fournisseurs et comptes rattachés	12415998	12415998		
Personnel et comptes rattachés	836514	836514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	557252	557252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	409856	409856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223125	223125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5025000	670000	2680000	1675000
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3785418	3785418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48096423	21159260	11186302	15750861
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	772406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel