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BILAN LIBERADIS 2020 Siren 301223772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15582	15582		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	236385	169283	67102	90732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	792518	769645	22873	29256
Autres immobilisations corporelles	639586	530038	109548	119419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22084		22084	22084
Prêts	2001		2001	2001
Autres immobilisations financières	343		343	343
TOTAL (I)	1708549	1484548	224002	263884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24000		24000	22196
Autres créances	7223		7223	12107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1600000
Disponibilités	1260645		1260645	595876
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2491868		2491868	2230179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4200418	1484548	2715870	2494063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	102150		102150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76		76	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10215		78899	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85840		85846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337751		295380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536032		562345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304158		486735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1841940		1318395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			60000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10457		36200	
Dettes fiscales et sociales	23283		29198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1190	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2179837		1931718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2715870		2494063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2067840		1578031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	620000		620000	568333
Chiffres d’affaires nets	620000		620000	568333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14422
Autres produits			5	10663
Total des produits d’exploitation (I)			620005	593419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48792	39857
Impôts, taxes et versements assimilés			7766	6250
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68271	114500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			124830	160608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			495175	432811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1805	6604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1805	6604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31751	23107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31751	23107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29945	-16504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465229	416307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7334	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127478		113789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	621810		600218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284059		304838	
BENEFICE OU PERTE	337751		295380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	31129		28535	
Renvois : Transfert de charges			14422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15582		
Total Immobilisations corporelles		1640101		28388
Total Immobilisations financières		24478		
Total Général		1680161		28388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1668489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24478
Total Général				1708549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15582			15582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1400695	68270		1468966
AMORTISSEMENTS Total Général	1416277	68270		1484548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2001		2001	
Autres immobilisations financières	343		343	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24000	24000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7223	7223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	33567	31223	2344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	304158	192160	111997	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10457	10457		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13971	13971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9312	9312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1841940	1841940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2179838	2067840	111997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel