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BILAN LIBERADIS 2019 Siren 301223772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15582	15582		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	236385	145654	90732	99953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	787897	758641	29256	54191
Autres immobilisations corporelles	615819	496401	119419	146384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22084		22084	22084
Prêts	2001		2001	2001
Autres immobilisations financières	343		343	343
TOTAL (I)	1680161	1416277	263884	325005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22196		22196	24000
Autres créances	12107		12107	186344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1600000		1600000	1600000
Disponibilités	595876		595876	476245
Charges constatées d’avance				2594
TOTAL (II)	2230179		2230179	2289183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3910340	1416277	2494063	2614188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	102150		1089600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76		76	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78899		65946	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85840		78098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295380		259045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562345		1492765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486735		647750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1318395		425147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36200		9171	
Dettes fiscales et sociales	29198		39354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1190			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1931718		1121422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2494063		2614188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1578031		652734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	568333		568333	620000
Chiffres d’affaires nets	568333		568333	620000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14422	
Autres produits			10663	1
Total des produits d’exploitation (I)			593419	620001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39857	76943
Impôts, taxes et versements assimilés			6250	-3398
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114500	146706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			160608	220251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432811	399750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12429
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6604	2191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6604	14620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23107	27765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23107	27765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16504	-13145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416307	386605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7334			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7334			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113789		127560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600218		634621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	304838		375576	
BENEFICE OU PERTE	295380		259045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	28535		67798	
Renvois : Transfert de charges	14422			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15582		
Total Immobilisations corporelles		1614206		60714
Total Immobilisations financières		24478		
Total Général		1654266		60714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34819	1640102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24475
Total Général			34819	1680161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15582			15582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1313680	114500	27485	1400695
AMORTISSEMENTS Total Général	1329261	114500	27485	1416277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2001		2001	
Autres immobilisations financières	343		343	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22196	22196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5960	5960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6147	6147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	36647	34303	2344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486735	193048	293687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36200	36200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23806	23806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5392	5392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1190	1190		
Groupe et associés	1318395	1318395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1871718	1578031	293687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel