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BILAN HEOL OCEAN 2018 Siren 301212890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2564		2564	2564
Constructions	63994	63364	630	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	508700	141367	367333	396132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	575258	204731	370526	398696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36883	2799	34083	38777
Autres créances	958		958	33733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26473		26473	11168
Charges constatées d’avance	8114		8114	9137
TOTAL (II)	72428	2799	69629	92815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	647686	207531	440155	491511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles			144845	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17360			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10072		-162205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27568		37640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269800		295482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133869		132140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2172		5712	
Dettes fiscales et sociales	5745		5795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000		8832	
Produits constatés d’avance (2)			5909	
TOTAL (IV)	412587		453870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440155		491511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169152		184118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-909		-909	113870
Production vendue services	51685		51685	42656
Chiffres d’affaires nets	50776		50776	156526
				
Production stockée				-90490
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-14	838
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4304	2621
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			55066	69498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				46675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16267	81746
Impôts, taxes et versements assimilés			5706	6985
Salaires et traitements				74959
Charges sociales				19830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29607	26043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2799	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1503	3
Total des charges d’exploitation (II) 			55882	256241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-816	-186743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9256	11251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9256	11251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9256	-11251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10072	-197994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			48425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			130000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			178425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			124553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			142636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			35789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55066		247923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65138		410128	
BENEFICE OU PERTE	-10072		-162205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7683	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4304		2621	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		573820		1438
Total Immobilisations financières				
Total Général		573820		1438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				575258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				575258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175124	29607		204731
AMORTISSEMENTS Total Général	175124	29607		204731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2799		2799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2799		2799
TOTAL GENERAL		2799		2799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2799		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12547			
Autres créances clients	24336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120			
T. V. A.	832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45955	45955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269753	26318	112232	
Emprunts et dettes financières divers	43967	43967		
Fournisseurs et comptes rattachés	2172	2172		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2958	2958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2787	2787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89902	89902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412587	169152	112232	131203
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			14146	
Location, charges locatives et de copropriété	3200		6900	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2770		10237	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10297		50463	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16267		81746	
Taxe professionnelle	1811		1749	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3895		5236	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5706		6985	
Montant de la TVA. collectée	1072		16657	
Total TVA. déductible sur biens et services	2976		15654	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel