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BILAN HEOL OCEAN 2017 Siren 301212890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1886
Fonds commercial				1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2564		2564	2564
Constructions	63299	63299		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				3397
Autres immobilisations corporelles	507957	111825	396132	247869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				8
Créances rattachées à des participations		1		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	573820	175124	398696	257240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				83824
En cours de production de biens				90490
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				29097
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38777		38777	243956
Autres créances	33733		33733	55423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11168		11168	27099
Charges constatées d’avance	9137		9137	33226
TOTAL (II)	92815		92815	563114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	666635	175124	491511	820354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	144845		166434	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-162205		-21589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37640		199845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295482		218461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132140		109533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5712		134232	
Dettes fiscales et sociales	5795		122791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8832		32817	
Produits constatés d’avance (2)	5909		2675	
TOTAL (IV)	453870		620509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491511		820354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184118		379387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	113870		113870	1088030
Production vendue services	42656		42656	85087
Chiffres d’affaires nets	156526		156526	1173116
				
Production stockée			-90490	3957
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			838	2800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2621	3034
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			69498	1182907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46675	374974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				570
Autres achats et charges externes			81746	333157
Impôts, taxes et versements assimilés			6985	10426
Salaires et traitements			74959	364357
Charges sociales			19830	75118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26043	30323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	11
Total des charges d’exploitation (II) 			256241	1188936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186743	-6029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11251	15151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11251	15151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11251	-15151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197994	-21179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48425			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124553		2114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18083			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142636		2114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35789		-2114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247923		1182907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410128		1204497	
BENEFICE OU PERTE	-162205		-21589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7683		27230	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2621		3034	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13142		
Total Immobilisations corporelles		572072		185581
Total Immobilisations financières				
Total Général		585214		185581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13142	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183833	573820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			196975	573820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9732	183	9915	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318242	25860	168977	175124
AMORTISSEMENTS Total Général	327974	26043	178892	175124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118			
Impôts sur les bénéfices	16278			
T. V. A.	16427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	722			
Charges constatées d’avance	9137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81647	81647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72	72		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295410	25658	109410	
Emprunts et dettes financières divers	44001	44001		
Fournisseurs et comptes rattachés	5712	5712		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2961	2961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2834	2834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88139	88139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8832	8832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5909	5909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	453870	184118	109410	160342
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			48430	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14146		152846	
Location, charges locatives et de copropriété	6900		27126	
Personnel extérieur à l’entreprise			1362	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10237		9212	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50463		142611	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81746		333157	
Taxe professionnelle	1749		1979	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5236		8447	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6985		10426	
Montant de la TVA. collectée	16657		189537	
Total TVA. déductible sur biens et services	15654		106988	
Effectif moyen du personnel	4		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		15