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BILAN DUBREUIL LE VESINET 2017 Siren 301241766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	246967		246967	246967
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	284518	173603	110916	141765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183		183	183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12441		12441	12441
TOTAL (I)	544109	173603	370507	401356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	367524	37984	329540	401571
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23511		23511	13038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47957		47957	37959
Disponibilités	37072		37072	36274
Charges constatées d’avance	3218		3218	3756
TOTAL (II)	479281	37984	441297	492598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1023390	211587	811803	893953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	235500		235500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23550		23550	
Réserves statutaires ou contractuelles	118850		118850	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7116		7116	
Report à nouveau	208001		195448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31781		27553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			16137	
TOTAL (I)	561235		624153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40479		61356	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170938		159177	
Dettes fiscales et sociales	29662		37085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9490		12182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250569		269800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811803		893953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231806		269800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	409438		409438	431582
Production vendue biens				
Production vendue services	143223		143223	140861
Chiffres d’affaires nets	552662		552662	572443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				32038
Autres produits			2	301
Total des produits d’exploitation (I)			552663	604782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193998	186618
Variation de stock (marchandises)			65253	23147
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5166	6358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210829	208084
Impôts, taxes et versements assimilés			1832	4388
Salaires et traitements			61612	70669
Charges sociales			20787	25534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31502	32225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6778	31206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			597761	588231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45098	16550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				222
Total des produits financiers (V)				222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2765	3134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2765	3134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2765	-2912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47862	13638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16137		15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	16137		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16081		15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	568800		620003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600582		592450	
BENEFICE OU PERTE	-31781		27553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246967		
Total Immobilisations corporelles		286966		653
Total Immobilisations financières		12624		
Total Général		546557		653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3101	284518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12624
Total Général			3101	544109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145202	31502	3101	173603
AMORTISSEMENTS Total Général	145202	31502	3101	173603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	16137		16137	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31206	6778		37984
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31206	6778		37984
TOTAL GENERAL	47343	6778	16137	37984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6778		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16137	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12441	12441		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4199			
T. V. A.	11074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8238			
Charges constatées d’avance	3218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39169	39169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40479	21716	18763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170938	170938		
Personnel et comptes rattachés	12512	12512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13187	13187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3542	3542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420	420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9490	9490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250569	231806	18763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel