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BILAN COMPAGNIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX 2019 Siren 301239604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10047	8836	1211	1412
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	603113	588968	14145	21591
Autres immobilisations corporelles	45948	36131	9817	9192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	7645		7645	
Autres titres immobilisés	198183		198183	198183
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	864938	633935	231002	230379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80		80	6710
Clients et comptes rattachés	6053248		6053248	3360411
Autres créances	8970720		8970720	2190742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186118		186118	1919714
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15210168		15210168	7477578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16075106	633935	15441171	7707958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60821		60821	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55318		2577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	842677		252740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6499		9027	
TOTAL (I)	1215316		575167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	634800		125000	
Provisions pour charges	509400		242955	
TOTAL (III)	1144200		367955	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5566724		1270611	
Dettes fiscales et sociales	1604116		848930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3145	
Autres dettes	5896266		4374473	
Produits constatés d’avance (2)	14545		267674	
TOTAL (IV)	13081653		6764835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15441171		7707958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13081653		6764835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12337896		12337896	6194084
Chiffres d’affaires nets	12337896		12337896	6194084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245574	417209
Autres produits			6385	19178
Total des produits d’exploitation (I)			12589856	6630473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9414544	4068793
Impôts, taxes et versements assimilés			65521	42709
Salaires et traitements			1729003	1421409
Charges sociales			711561	570763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14395	24501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			546549	192109
Autres charges			254	17401
Total des charges d’exploitation (II) 			12481830	6337687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108025	292785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1555907	476046
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			176742	401142
Produits financiers de participations			7645	2919
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13123	58500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20768	61419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20768	60614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1507959	428304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3497		11072	
Total des produits exceptionnels (VII)	9497		11072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	281665		4247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284915		4247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-275417		6824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108190		56989	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	281674		125400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14176029		7179011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13333352		6926270	
BENEFICE OU PERTE	842677		252740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	194574			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9478		569
Total Immobilisations corporelles		688257		6804
Total Immobilisations financières		198183		7645
Total Général		895919		15018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46000	649062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				205828
Total Général			46000	864938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8065	770		8836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	657474	13624	46000	625099
AMORTISSEMENTS Total Général	665539	14395	46000	633935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6499
Total Provisions réglementées	9027	969	3497	6499
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				138361
Provisions pour impôts				280696
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				725143
Total Provisions pour risques et charges	367955	827245	51000	1144200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	376983	828214	54497	1150700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		546549	51000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		281665	3497	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7645	7645		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6053248	6053248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2012	2012		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	926236	926236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8042470	8042470		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15031614	15031614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5566724	5566724		
Personnel et comptes rattachés	383194	383194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265813	265813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	928779	928779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26328	26328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5559651	5559651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336615	336615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14545	14545		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13081653	13081653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4410647		1993267	
Location, charges locatives et de copropriété	2474603		1417957	
Personnel extérieur à l’entreprise	2062888		225521	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25196		32211	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	441207		399835	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9414544		4068793	
Taxe professionnelle	28496		11526	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37025		31183	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65521		42709	
Montant de la TVA. collectée	2869372		664712	
Total TVA. déductible sur biens et services	4215280		733493	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel